# market_snapshots

date: 2025-11-30 11:35:12.254244
market: IT
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{"Financial Services": -26.774932927303958, "Technology": 2.9348134770395973, "Utilities": -62.37822309561396, "Energy": 10.381920477881053, "Consumer Cyclical": -13.878890565593542, "Industrials": -54.32541863770143, "Basic Materials": -13.388850040830869, "Communication Services": -21.200002729892724, "Real Estate": -69.9353497603844, "Consumer Defensive": -14.124517032608455, "Healthcare": -68.39142316372464}

top_opportunities:
[{"ticker": "BMPS.MI", "discount_pct": 45.46488375966764}, {"ticker": "NEXI.MI", "discount_pct": 42.33859320795177}, {"ticker": "SPM.MI", "discount_pct": 30.766965084019667}]


date: 2025-11-30 11:44:08.660219
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{"Financial Services": 29.155580652408542, "Consumer Cyclical": -31.64528766960112, "Consumer Defensive": -75.02841327243638, "Energy": 27.486276985751886, "Utilities": 1.7418708910566874e-06, "Industrials": -47.53285123850866, "Technology": -51.19959964117467, "Healthcare": -125.96230003924995, "Basic Materials": -107.04701582092477, "N/A": 1.355132238513018e-06, "Communication Services": -2.128139538906807}

top_opportunities:
[{"ticker": "ACA.PA", "discount_pct": 48.551851579683365}, {"ticker": "BNP.PA", "discount_pct": 38.80584417754007}, {"ticker": "GLE.PA", "discount_pct": 28.753121803507682}]


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{"Technology": -101.30438815706184, "Financial Services": -0.40086870909645106, "Consumer Cyclical": 16.313647889957345, "Industrials": -114.55068410872282, "Utilities": -8.632711267326824, "Healthcare": -15.388125866828576, "Communication Services": -8.245022852100359e-07, "Basic Materials": -119.77484838903038, "Real Estate": -3.212991567544947e-06}

top_opportunities:
[{"ticker": "BMW.DE", "discount_pct": 57.32014692867591}, {"ticker": "MBG.DE", "discount_pct": 52.22213107088466}, {"ticker": "DBK.DE", "discount_pct": 20.781571919380013}]


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[{"ticker": "TRV", "discount_pct": 33.123247847374465}, {"ticker": "MRK", "discount_pct": 10.409365155922842}, {"ticker": "IBM", "discount_pct": 4.3514597054520196e-06}]


# opportunities

ticker: ISP.MI
company_name: Intesa Sanpaolo S.p.A.
sector: Financial Services
recommendation: AVOID
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status: new
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reasoning:
Intesa Sanpaolo S.p.A. presenta un premio del 17.2% rispetto al fair value stimato di €4.77. ROE del 13.5% mostra una buona redditività. P/E di 11.0x è attraente. Debt/equity di 4.51 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: UCG.MI
company_name: UniCredit S.p.A.
sector: Financial Services
recommendation: AVOID
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status: new
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reasoning:
UniCredit S.p.A. presenta un premio del 39.3% rispetto al fair value stimato di €46.02. Eccellente ROE del 16.2% indica un business di qualità superiore. P/E di 9.7x è attraente. Debt/equity di 1.97 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: BPE.MI
company_name: BPER Banca SpA
sector: Financial Services
recommendation: WATCH
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reasoning:
BPER Banca SpA è un'azienda eccellente (Warren Score: 80/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €10.38 incorpora un premio eccessivo (0.9% sopra il fair value di €10.28). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €10.80 (fair value) o €8.74 (con 15% margin of safety).


ticker: BMPS.MI
company_name: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
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reasoning:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è un business di qualità (score 67/100). Il prezzo attuale di €8.15 incorpora uno sconto del 45.5% rispetto al fair value di €14.95, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 6.1x è attraente. Debt/equity di 5.56 richiede cautela. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 67/100) e sta trattando a €8.15, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €14.95. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €13.45 (-10% da fair value).


ticker: AZM.MI
company_name: Azimut Holding S.p.A.
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
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reasoning:
Azimut Holding S.p.A. è un business di qualità (score 91/100). Il prezzo di €35.66 offre uno sconto limitato del 1.3% rispetto al fair value di €36.13. Eccellente ROE del 29.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 9.8x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.01. Azimut Holding S.p.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 91/100) e sta trattando a €35.66, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €36.13. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €32.51 (-10% da fair value).


ticker: G.MI
company_name: Assicurazioni Generali S.p.A.
sector: Financial Services
recommendation: AVOID
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reasoning:
Assicurazioni Generali S.p.A. presenta un premio del 27.9% rispetto al fair value stimato di €26.73. ROE del 13.4% mostra una buona redditività. P/E di 13.5x è attraente. Debt/equity di 1.27 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: ENI.MI
company_name: Eni S.p.A.
sector: Energy
recommendation: AVOID
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reasoning:
Eni S.p.A. presenta un premio del 9.1% rispetto al fair value stimato di €14.78. ROE del 5.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 19.7x è nella norma. Debt/equity di 0.66 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SPM.MI
company_name: Saipem SpA
sector: Energy
recommendation: HOLD
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reasoning:
Saipem SpA è un business di qualità (score 66/100). Il prezzo attuale di €2.35 incorpora uno sconto del 30.7% rispetto al fair value di €3.39, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 12.4% mostra una buona redditività. P/E di 14.7x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.50. Saipem SpA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 66/100) e sta trattando a €2.35, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €3.39. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €3.05 (-10% da fair value).


ticker: RACE.MI
company_name: Ferrari N.V.
sector: Consumer Cyclical
recommendation: AVOID
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reasoning:
Ferrari N.V. presenta un premio del 57.8% rispetto al fair value stimato di €214.05. Eccellente ROE del 45.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 37.6x è elevato. Debt/equity di 0.81 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: LDO.MI
company_name: Leonardo S.p.a.
sector: Industrials
recommendation: AVOID
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reasoning:
Leonardo S.p.a. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €20.97. ROE del 11.8% mostra una buona redditività. P/E di 23.5x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.47. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: TEN.MI
company_name: Tenaris S.A.
sector: Energy
recommendation: HOLD
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reasoning:
Tenaris S.A. è un business di qualità (score 88/100). Il prezzo di €17.38 offre uno sconto limitato del 9.5% rispetto al fair value di €19.21. ROE del 11.7% mostra una buona redditività. P/E di 10.9x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.03. Tenaris S.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 88/100) e sta trattando a €17.38, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €19.21. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €17.28 (-10% da fair value).


ticker: IP.MI
company_name: Interpump Group S.p.A.
sector: Industrials
recommendation: AVOID
found_date: 2025-11-30 12:35:12.041601
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reasoning:
Interpump Group S.p.A. presenta un premio del 63.6% rispetto al fair value stimato di €26.77. ROE del 11.0% mostra una buona redditività. P/E di 21.3x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.39. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: BZU.MI
company_name: Buzzi S.p.A.
sector: Basic Materials
recommendation: WATCH
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reasoning:
Buzzi S.p.A. è un'azienda eccellente (Warren Score: 81/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €53.10 incorpora un premio eccessivo (13.4% sopra il fair value di €46.83). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €49.18 (fair value) o €39.81 (con 15% margin of safety).


ticker: MONC.MI
company_name: Moncler S.p.A.
sector: Consumer Cyclical
recommendation: AVOID
found_date: 2025-11-30 12:35:12.129123
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status: new
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reasoning:
Moncler S.p.A. presenta un premio del 31.1% rispetto al fair value stimato di €44.35. Eccellente ROE del 18.9% indica un business di qualità superiore. P/E di 25.7x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.27. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: DIA.MI
company_name: DiaSorin S.p.A.
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
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status: new
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reasoning:
DiaSorin S.p.A. presenta un premio del 65.0% rispetto al fair value stimato di €37.45. ROE del 11.5% mostra una buona redditività. P/E di 17.8x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.34. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: REC.MI
company_name: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
found_date: 2025-11-30 12:35:12.193663
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reasoning:
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €21.19. Eccellente ROE del 21.3% indica un business di qualità superiore. P/E di 26.4x è elevato. Debt/equity di 1.34 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: TGYM.MI
company_name: Technogym S.p.A.
sector: Consumer Cyclical
recommendation: WATCH
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status: new
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updated_at: 2025-11-30 20:33:58.749489
reasoning:
Technogym S.p.A. è un'azienda eccellente (Warren Score: 85/100) con fondamentali solidi (ROE 33.7%), ma il prezzo attuale di €16.17 incorpora un premio eccessivo (23.9% sopra il fair value di €13.05). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €13.70 (fair value) o €11.09 (con 15% margin of safety).


ticker: BNP.PA
company_name: BNP Paribas SA
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-11-30 12:44:07.717532
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status: new
created_at: 2025-11-30 11:44:07.719892
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reasoning:
BNP Paribas SA è un business di qualità (score 67/100). Il prezzo attuale di €73.69 incorpora uno sconto del 38.8% rispetto al fair value di €120.42, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 9.3% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 7.7x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.87 distorto dalla cassa/depositi. BNP Paribas SA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 67/100) e sta trattando a €73.69, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €120.42. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €108.38 (-10% da fair value).


ticker: GLE.PA
company_name: Société Générale Société anonyme
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-11-30 12:44:07.778642
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-11-30 11:44:07.779838
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reasoning:
Société Générale Société anonyme è un business di qualità (score 69/100). Il prezzo attuale di €59.94 incorpora uno sconto del 28.8% rispetto al fair value di €84.13, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 8.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 10.7x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.13 distorto dalla cassa/depositi. Société Générale Société anonyme presenta fondamentali discreti (Warren Score: 69/100) e sta trattando a €59.94, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €84.13. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €75.72 (-10% da fair value).


ticker: ACA.PA
company_name: Crédit Agricole S.A.
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-11-30 12:44:07.838428
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-11-30 11:44:07.838702
updated_at: 2025-11-30 20:34:33.768135
reasoning:
Crédit Agricole S.A. è un business di qualità (score 63/100). Il prezzo attuale di €16.52 incorpora uno sconto del 48.5% rispetto al fair value di €32.11, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). P/E di 6.9x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 6.43 distorto dalla cassa/depositi. Crédit Agricole S.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 63/100) e sta trattando a €16.52, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €32.11. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €28.90 (-10% da fair value).


ticker: CS.PA
company_name: AXA SA
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-11-30 12:44:07.905477
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-11-30 11:44:07.905888
updated_at: 2025-11-30 20:34:33.785632
reasoning:
AXA SA è un business di qualità (score 67/100). Il prezzo di €38.90 offre uno sconto limitato del 0.5% rispetto al fair value di €39.10. ROE del 13.0% mostra una buona redditività. P/E di 11.8x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 1.32 distorto dalla cassa/depositi. AXA SA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 67/100) e sta trattando a €38.90, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €39.10. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €35.19 (-10% da fair value).


ticker: RMS.PA
company_name: Hermès International Société en commandite par actions
sector: Consumer Cyclical
recommendation: AVOID
found_date: 2025-11-30 12:44:08.006179
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status: new
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updated_at: 2025-11-30 20:34:33.807247
reasoning:
Hermès International Société en commandite par actions presenta un premio del 69.1% rispetto al fair value stimato di €1241.77. Eccellente ROE del 28.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 49.3x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.12. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: OR.PA
company_name: L'Oréal S.A.
sector: Consumer Defensive
recommendation: AVOID
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source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-11-30 20:34:33.832592
reasoning:
L'Oréal S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €149.82. Eccellente ROE del 20.2% indica un business di qualità superiore. P/E di 32.9x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.27. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: TTE.PA
company_name: TotalEnergies SE
sector: Energy
recommendation: STRONG BUY
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updated_at: 2025-11-30 20:34:33.851801
reasoning:
TotalEnergies SE è un'eccezionale opportunità di valore: score 89/100 con margin of safety straordinario del 27.5%! ROE del 12.2% mostra una buona redditività. P/E di 10.6x è attraente. Debt/equity di 0.54 è accettabile. Questa è un'occasione rara - Acquistare immediatamente! Il margine di sicurezza del 27.5% offre protezione eccezionale.


ticker: AIR.PA
company_name: Airbus SE
sector: Industrials
recommendation: AVOID
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reasoning:
Airbus SE presenta un premio del 86.5% rispetto al fair value stimato di €109.65. Eccellente ROE del 23.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 31.9x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SAF.PA
company_name: Safran SA
sector: Industrials
recommendation: WATCH
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reasoning:
Safran SA è un'azienda eccellente (Warren Score: 83/100) con fondamentali solidi (ROE 34.7%), ma il prezzo attuale di €290.30 incorpora un premio eccessivo (69.2% sopra il fair value di €171.53). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €180.11 (fair value) o €145.80 (con 15% margin of safety).


ticker: SGO.PA
company_name: Compagnie de Saint-Gobain S.A.
sector: Industrials
recommendation: AVOID
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reasoning:
Compagnie de Saint-Gobain S.A. presenta un premio del 42.1% rispetto al fair value stimato di €60.49. ROE del 12.0% mostra una buona redditività. P/E di 15.3x è nella norma. Debt/equity di 0.75 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SU.PA
company_name: Schneider Electric S.E.
sector: Industrials
recommendation: AVOID
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reasoning:
Schneider Electric S.E. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €105.56. Eccellente ROE del 16.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.7x è elevato. Debt/equity di 0.56 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: DSY.PA
company_name: Dassault Systèmes SE
sector: Technology
recommendation: AVOID
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reasoning:
Dassault Systèmes SE presenta un premio del 71.9% rispetto al fair value stimato di €14.02. ROE del 14.2% mostra una buona redditività. P/E di 27.7x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.29. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SAN.PA
company_name: Sanofi
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
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reasoning:
Sanofi presenta un premio del 35.4% rispetto al fair value stimato di €63.32. ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.4x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.28. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: AI.PA
company_name: L'Air Liquide S.A.
sector: Basic Materials
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reasoning:
L'Air Liquide S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €79.75. ROE del 14.0% mostra una buona redditività. P/E di 27.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.47. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SAP.DE
company_name: SAP SE
sector: Technology
recommendation: WATCH
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reasoning:
SAP SE è un'azienda eccellente (Warren Score: 82/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €208.55 incorpora un premio eccessivo (93.3% sopra il fair value di €107.87). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €113.27 (fair value) o €91.69 (con 15% margin of safety).


ticker: ALV.DE
company_name: Allianz SE
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
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reasoning:
Allianz SE è un business di qualità (score 92/100). Il prezzo di €372.30 offre uno sconto limitato del 1.3% rispetto al fair value di €377.25. Eccellente ROE del 18.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 13.7x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.00. Allianz SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 92/100) e sta trattando a €372.30, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €377.25. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €339.53 (-10% da fair value).


ticker: MUV2.DE
company_name: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
sector: Financial Services
recommendation: WATCH
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reasoning:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München è un'azienda eccellente (Warren Score: 85/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €544.00 incorpora un premio eccessivo (4.9% sopra il fair value di €518.45). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €544.37 (fair value) o €440.68 (con 15% margin of safety).


ticker: DBK.DE
company_name: Deutsche Bank Aktiengesellschaft
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
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reasoning:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft è un business di qualità (score 65/100). Il prezzo attuale di €30.61 incorpora uno sconto del 20.8% rispetto al fair value di €38.64, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 7.6% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 12.2x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 5.93 distorto dalla cassa/depositi. Deutsche Bank Aktiengesellschaft presenta fondamentali discreti (Warren Score: 65/100) e sta trattando a €30.61, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €38.64. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €34.77 (-10% da fair value).


ticker: RHM.DE
company_name: Rheinmetall AG
sector: Industrials
recommendation: AVOID
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reasoning:
Rheinmetall AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €494.97. Eccellente ROE del 22.4% indica un business di qualità superiore. P/E di 78.8x è elevato. Debt/equity di 0.60 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: DHL.DE
company_name: Deutsche Post AG
sector: Industrials
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reasoning:
Deutsche Post AG è un business di qualità (score 65/100). Il prezzo di €44.83 offre uno sconto limitato del 1.1% rispetto al fair value di €45.31. Eccellente ROE del 16.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.6x è attraente. Debt/equity di 1.10 è accettabile. Deutsche Post AG presenta fondamentali discreti (Warren Score: 65/100) e sta trattando a €44.83, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €45.31. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €40.78 (-10% da fair value).


ticker: MRK.DE
company_name: Merck KGaA
sector: Healthcare
recommendation: WATCH
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reasoning:
Merck KGaA è un'azienda eccellente (Warren Score: 78/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €116.00 incorpora un premio eccessivo (30.8% sopra il fair value di €88.69). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €93.13 (fair value) o €75.39 (con 15% margin of safety).


ticker: ADS.DE
company_name: adidas AG
sector: Consumer Cyclical
recommendation: HOLD
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reasoning:
adidas AG è un business di qualità (score 65/100). Il prezzo di €160.40 offre uno sconto limitato del 11.9% rispetto al fair value di €182.09. Eccellente ROE del 21.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 23.7x è nella norma. Debt/equity di 0.99 è accettabile. adidas AG presenta fondamentali discreti (Warren Score: 65/100) e sta trattando a €160.40, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €182.09. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €163.88 (-10% da fair value).


ticker: MSFT
company_name: Microsoft Corporation
sector: Technology
recommendation: WATCH
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reasoning:
Microsoft Corporation è un'azienda eccellente (Warren Score: 83/100) con fondamentali solidi (ROE 32.2%), ma il prezzo attuale di €492.01 incorpora un premio eccessivo (76.7% sopra il fair value di €278.43). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €292.35 (fair value) o €236.66 (con 15% margin of safety).


ticker: CSCO
company_name: Cisco Systems, Inc.
sector: Technology
recommendation: WATCH
found_date: 2025-11-30 12:46:05.171467
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reasoning:
Cisco Systems, Inc. è un'azienda eccellente (Warren Score: 72/100) con fondamentali solidi (ROE 22.4%), ma il prezzo attuale di €76.94 incorpora un premio eccessivo (73.2% sopra il fair value di €44.42). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €46.64 (fair value) o €37.76 (con 15% margin of safety).


ticker: CRM
company_name: Salesforce, Inc.
sector: Technology
recommendation: WATCH
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reasoning:
Salesforce, Inc. è un'azienda eccellente (Warren Score: 77/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €230.54 incorpora un premio eccessivo (54.3% sopra il fair value di €149.41). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €156.88 (fair value) o €127.00 (con 15% margin of safety).


ticker: JPM
company_name: JPMorgan Chase & Co.
sector: Financial Services
recommendation: WATCH
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reasoning:
JPMorgan Chase & Co. è un'azienda eccellente (Warren Score: 77/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €313.08 incorpora un premio eccessivo (6.8% sopra il fair value di €293.19). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €307.85 (fair value) o €249.21 (con 15% margin of safety).


ticker: GS
company_name: The Goldman Sachs Group, Inc.
sector: Financial Services
recommendation: WATCH
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reasoning:
The Goldman Sachs Group, Inc. è un'azienda eccellente (Warren Score: 91/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €826.04 incorpora un premio eccessivo (16.1% sopra il fair value di €711.51). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €747.09 (fair value) o €604.79 (con 15% margin of safety).


ticker: V
company_name: Visa Inc.
sector: Financial Services
recommendation: WATCH
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reasoning:
Visa Inc. è un'azienda eccellente (Warren Score: 76/100) con fondamentali solidi (ROE 52.1%), ma il prezzo attuale di €334.44 incorpora un premio eccessivo (99.9% sopra il fair value di €144.24). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €151.45 (fair value) o €122.60 (con 15% margin of safety).


ticker: TRV
company_name: The Travelers Companies, Inc.
sector: Financial Services
recommendation: STRONG BUY
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reasoning:
The Travelers Companies, Inc. è un'eccezionale opportunità di valore: score 85/100 con margin of safety straordinario del 33.1%! Eccellente ROE del 19.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 11.5x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.33. Questa è un'occasione rara - Acquistare immediatamente! Il margine di sicurezza del 33.1% offre protezione eccezionale.


ticker: JNJ
company_name: Johnson & Johnson
sector: Healthcare
recommendation: WATCH
found_date: 2025-11-30 12:46:05.392814
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reasoning:
Johnson & Johnson è un'azienda eccellente (Warren Score: 84/100) con fondamentali solidi (ROE 33.6%), ma il prezzo attuale di €206.92 incorpora un premio eccessivo (34.0% sopra il fair value di €154.42). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €162.14 (fair value) o €131.26 (con 15% margin of safety).


ticker: UNH
company_name: UnitedHealth Group Incorporated
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
found_date: 2025-11-30 12:46:05.423916
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reasoning:
UnitedHealth Group Incorporated presenta un premio del 40.4% rispetto al fair value stimato di €234.88. Eccellente ROE del 17.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 17.2x è nella norma. Debt/equity di 0.86 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: MRK
company_name: Merck & Co., Inc.
sector: Healthcare
recommendation: HOLD
found_date: 2025-11-30 12:46:05.459978
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reasoning:
Merck & Co., Inc. è un business di qualità (score 86/100). Il prezzo di €104.83 offre uno sconto limitato del 10.4% rispetto al fair value di €117.01. Eccellente ROE del 39.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 13.9x è attraente. Debt/equity di 0.89 è accettabile. Merck & Co., Inc. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 86/100) e sta trattando a €104.83, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €117.01. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €105.31 (-10% da fair value).


ticker: WMT
company_name: Walmart Inc.
sector: Consumer Defensive
recommendation: AVOID
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reasoning:
Walmart Inc. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €53.49. Eccellente ROE del 23.7% indica un business di qualità superiore. P/E di 38.6x è elevato. Debt/equity di 0.75 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: PG
company_name: The Procter & Gamble Company
sector: Consumer Defensive
recommendation: WATCH
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The Procter & Gamble Company è un'azienda eccellente (Warren Score: 78/100) con fondamentali solidi (ROE 31.9%), ma il prezzo attuale di €148.16 incorpora un premio eccessivo (33.6% sopra il fair value di €110.91). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €116.45 (fair value) o €94.27 (con 15% margin of safety).


ticker: DIS
company_name: The Walt Disney Company
sector: Communication Services
recommendation: WATCH
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The Walt Disney Company è un'azienda eccellente (Warren Score: 72/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €104.47 incorpora un premio eccessivo (15.0% sopra il fair value di €90.81). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €95.35 (fair value) o €77.19 (con 15% margin of safety).


ticker: BPE.MI
company_name: BPER Banca SpA
sector: Financial Services
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-01 11:57:34.133573
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reasoning:
BPER Banca SpA presenta un premio del 0.9% rispetto al fair value stimato di €10.16. ROE del 12.9% mostra una buona redditività. P/E di 9.2x è attraente. Debt/equity di 3.54 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: AZM.MI
company_name: Azimut Holding S.p.A.
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
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reasoning:
Azimut Holding S.p.A. è un business di qualità (score 81/100). Il prezzo di €34.89 offre uno sconto limitato del 1.3% rispetto al fair value di €35.35. Eccellente ROE del 29.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 9.8x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.01. Azimut Holding S.p.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 81/100) e sta trattando a €34.89, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €35.35. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €31.81 (-10% da fair value).


ticker: SPM.MI
company_name: Saipem SpA
sector: Energy
recommendation: HOLD
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reasoning:
Saipem SpA è un business di qualità (score 61/100). Il prezzo attuale di €2.33 incorpora uno sconto del 30.7% rispetto al fair value di €3.37, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 12.4% mostra una buona redditività. P/E di 14.7x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.50. Saipem SpA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 61/100) e sta trattando a €2.33, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €3.37. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €3.03 (-10% da fair value).


ticker: RACE.MI
company_name: Ferrari N.V.
sector: Consumer Cyclical
recommendation: AVOID
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reasoning:
Ferrari N.V. presenta un premio del 57.8% rispetto al fair value stimato di €212.15. Eccellente ROE del 45.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 37.6x è elevato. Debt/equity di 0.81 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: TEN.MI
company_name: Tenaris S.A.
sector: Energy
recommendation: HOLD
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reasoning:
Tenaris S.A. è un business di qualità (score 79/100). Il prezzo di €17.47 offre uno sconto limitato del 9.5% rispetto al fair value di €19.30. ROE del 11.7% mostra una buona redditività. P/E di 10.9x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.03. Tenaris S.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 79/100) e sta trattando a €17.47, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €19.30. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €17.37 (-10% da fair value).


ticker: BZU.MI
company_name: Buzzi S.p.A.
sector: Basic Materials
recommendation: WATCH
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reasoning:
Buzzi S.p.A. è un'azienda eccellente (Warren Score: 76/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €52.55 incorpora un premio eccessivo (13.4% sopra il fair value di €46.35). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €48.67 (fair value) o €39.40 (con 15% margin of safety).


ticker: DIA.MI
company_name: DiaSorin S.p.A.
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
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reasoning:
DiaSorin S.p.A. presenta un premio del 65.0% rispetto al fair value stimato di €37.33. ROE del 11.5% mostra una buona redditività. P/E di 17.8x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.34. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: REC.MI
company_name: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
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reasoning:
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €21.01. Eccellente ROE del 21.3% indica un business di qualità superiore. P/E di 26.4x è elevato. Debt/equity di 1.34 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: TGYM.MI
company_name: Technogym S.p.A.
sector: Consumer Cyclical
recommendation: WATCH
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reasoning:
Technogym S.p.A. è un'azienda eccellente (Warren Score: 79/100) con fondamentali solidi (ROE 33.7%), ma il prezzo attuale di €16.22 incorpora un premio eccessivo (23.9% sopra il fair value di €13.09). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €13.74 (fair value) o €11.13 (con 15% margin of safety).


ticker: RMS.PA
company_name: Hermès International Société en commandite par actions
sector: Consumer Cyclical
recommendation: AVOID
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reasoning:
Hermès International Société en commandite par actions presenta un premio del 69.1% rispetto al fair value stimato di €1258.92. Eccellente ROE del 28.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 49.3x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.12. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: OR.PA
company_name: L'Oréal S.A.
sector: Consumer Defensive
recommendation: AVOID
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reasoning:
L'Oréal S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €150.32. Eccellente ROE del 20.2% indica un business di qualità superiore. P/E di 32.9x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.27. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: TTE.PA
company_name: TotalEnergies SE
sector: Energy
recommendation: HOLD
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reasoning:
TotalEnergies SE è un business di qualità (score 78/100). Il prezzo attuale di €56.68 incorpora uno sconto del 27.5% rispetto al fair value di €78.16, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 12.2% mostra una buona redditività. P/E di 10.6x è attraente. Debt/equity di 0.54 è accettabile. TotalEnergies SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 78/100) e sta trattando a €56.68, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €78.16. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €70.34 (-10% da fair value).


ticker: AIR.PA
company_name: Airbus SE
sector: Industrials
recommendation: AVOID
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reasoning:
Airbus SE presenta un premio del 86.5% rispetto al fair value stimato di €104.03. Eccellente ROE del 23.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 31.9x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SAF.PA
company_name: Safran SA
sector: Industrials
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-01 11:58:50.639947
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reasoning:
Safran SA è un'azienda eccellente (Warren Score: 77/100) con fondamentali solidi (ROE 34.7%), ma il prezzo attuale di €284.60 incorpora un premio eccessivo (69.2% sopra il fair value di €168.17). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €176.57 (fair value) o €142.94 (con 15% margin of safety).


ticker: SU.PA
company_name: Schneider Electric S.E.
sector: Industrials
recommendation: AVOID
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reasoning:
Schneider Electric S.E. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €104.58. Eccellente ROE del 16.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.7x è elevato. Debt/equity di 0.56 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: DSY.PA
company_name: Dassault Systèmes SE
sector: Technology
recommendation: AVOID
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reasoning:
Dassault Systèmes SE presenta un premio del 71.9% rispetto al fair value stimato di €13.83. ROE del 14.2% mostra una buona redditività. P/E di 27.7x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.29. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SAN.PA
company_name: Sanofi
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
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reasoning:
Sanofi presenta un premio del 35.4% rispetto al fair value stimato di €63.85. ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.4x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.28. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: AI.PA
company_name: L'Air Liquide S.A.
sector: Basic Materials
recommendation: AVOID
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reasoning:
L'Air Liquide S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €80.07. ROE del 14.0% mostra una buona redditività. P/E di 27.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.47. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SAP.DE
company_name: SAP SE
sector: Technology
recommendation: WATCH
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reasoning:
SAP SE è un'azienda eccellente (Warren Score: 76/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €208.65 incorpora un premio eccessivo (93.3% sopra il fair value di €107.92). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €113.32 (fair value) o €91.74 (con 15% margin of safety).


ticker: ALV.DE
company_name: Allianz SE
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-01 11:59:38.460422
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reasoning:
Allianz SE è un business di qualità (score 76/100). Il prezzo di €369.50 offre uno sconto limitato del 1.3% rispetto al fair value di €374.41. Eccellente ROE del 18.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 13.7x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.00. Allianz SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 76/100) e sta trattando a €369.50, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €374.41. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €336.97 (-10% da fair value).


ticker: MUV2.DE
company_name: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
sector: Financial Services
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-01 11:59:39.491404
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reasoning:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München è un'azienda eccellente (Warren Score: 70/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €540.00 incorpora un premio eccessivo (4.9% sopra il fair value di €514.64). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €540.37 (fair value) o €437.44 (con 15% margin of safety).


ticker: RHM.DE
company_name: Rheinmetall AG
sector: Industrials
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-01 11:59:47.264741
source: weekly_scan
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reasoning:
Rheinmetall AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €472.23. Eccellente ROE del 22.4% indica un business di qualità superiore. P/E di 78.8x è elevato. Debt/equity di 0.60 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: DHL.DE
company_name: Deutsche Post AG
sector: Industrials
recommendation: HOLD
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reasoning:
Deutsche Post AG è un business di qualità (score 62/100). Il prezzo di €44.97 offre uno sconto limitato del 1.1% rispetto al fair value di €45.45. Eccellente ROE del 16.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.6x è attraente. Debt/equity di 1.10 è accettabile. Deutsche Post AG presenta fondamentali discreti (Warren Score: 62/100) e sta trattando a €44.97, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €45.45. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €40.91 (-10% da fair value).


ticker: MRK.DE
company_name: Merck KGaA
sector: Healthcare
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-01 11:59:53.086307
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reasoning:
Merck KGaA è un'azienda eccellente (Warren Score: 71/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €118.20 incorpora un premio eccessivo (30.8% sopra il fair value di €90.38). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €94.89 (fair value) o €76.82 (con 15% margin of safety).


ticker: ADS.DE
company_name: adidas AG
sector: Consumer Cyclical
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-01 11:59:54.317511
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reasoning:
adidas AG è un business di qualità (score 63/100). Il prezzo di €161.35 offre uno sconto limitato del 11.9% rispetto al fair value di €183.17. Eccellente ROE del 21.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 23.7x è nella norma. Debt/equity di 0.99 è accettabile. adidas AG presenta fondamentali discreti (Warren Score: 63/100) e sta trattando a €161.35, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €183.17. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €164.85 (-10% da fair value).


ticker: MSFT
company_name: Microsoft Corporation
sector: Technology
recommendation: WATCH
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reasoning:
Microsoft Corporation è un'azienda eccellente (Warren Score: 77/100) con fondamentali solidi (ROE 32.2%), ma il prezzo attuale di €492.01 incorpora un premio eccessivo (76.7% sopra il fair value di €278.43). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €292.35 (fair value) o €236.66 (con 15% margin of safety).


ticker: CSCO
company_name: Cisco Systems, Inc.
sector: Technology
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-01 12:00:26.729756
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reasoning:
Cisco Systems, Inc. presenta un premio del 73.2% rispetto al fair value stimato di €44.42. Eccellente ROE del 22.4% indica un business di qualità superiore. P/E di 29.7x è elevato. Debt/equity di 0.63 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: CRM
company_name: Salesforce, Inc.
sector: Technology
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-01 12:00:28.810948
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reasoning:
Salesforce, Inc. è un'azienda eccellente (Warren Score: 70/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €230.54 incorpora un premio eccessivo (54.3% sopra il fair value di €149.41). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €156.88 (fair value) o €127.00 (con 15% margin of safety).


ticker: JPM
company_name: JPMorgan Chase & Co.
sector: Financial Services
recommendation: AVOID
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reasoning:
JPMorgan Chase & Co. presenta un premio del 6.8% rispetto al fair value stimato di €293.19. Eccellente ROE del 16.4% indica un business di qualità superiore. P/E di 15.5x è nella norma. Posizione net cash: D/E riportato 3.33 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: GS
company_name: The Goldman Sachs Group, Inc.
sector: Financial Services
recommendation: WATCH
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created_at: 2025-12-01 11:00:30.769265
updated_at: 2025-12-01 11:00:30.769271
reasoning:
The Goldman Sachs Group, Inc. è un'azienda eccellente (Warren Score: 71/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €826.04 incorpora un premio eccessivo (16.1% sopra il fair value di €711.51). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €747.09 (fair value) o €604.79 (con 15% margin of safety).


ticker: V
company_name: Visa Inc.
sector: Financial Services
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-01 12:00:31.827833
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-01 11:00:31.828098
updated_at: 2025-12-01 11:00:31.828102
reasoning:
Visa Inc. è un'azienda eccellente (Warren Score: 72/100) con fondamentali solidi (ROE 52.1%), ma il prezzo attuale di €334.44 incorpora un premio eccessivo (99.9% sopra il fair value di €144.24). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €151.45 (fair value) o €122.60 (con 15% margin of safety).


ticker: TRV
company_name: The Travelers Companies, Inc.
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-01 12:00:32.894911
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-01 11:00:32.895222
reasoning:
The Travelers Companies, Inc. è un business di qualità (score 70/100). Il prezzo attuale di €292.86 incorpora uno sconto del 33.1% rispetto al fair value di €437.91, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). Eccellente ROE del 19.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 11.5x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.33. The Travelers Companies, Inc. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 70/100) e sta trattando a €292.86, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €437.91. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €394.12 (-10% da fair value).


ticker: JNJ
company_name: Johnson & Johnson
sector: Healthcare
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-01 12:00:33.966372
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-01 11:00:33.966690
reasoning:
Johnson & Johnson è un'azienda eccellente (Warren Score: 76/100) con fondamentali solidi (ROE 33.6%), ma il prezzo attuale di €206.92 incorpora un premio eccessivo (34.0% sopra il fair value di €154.42). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €162.14 (fair value) o €131.26 (con 15% margin of safety).


ticker: MRK
company_name: Merck & Co., Inc.
sector: Healthcare
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-01 12:00:36.424732
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-01 11:00:36.425001
reasoning:
Merck & Co., Inc. è un business di qualità (score 80/100). Il prezzo di €104.83 offre uno sconto limitato del 10.4% rispetto al fair value di €117.01. Eccellente ROE del 39.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 13.9x è attraente. Debt/equity di 0.89 è accettabile. Merck & Co., Inc. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 80/100) e sta trattando a €104.83, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €117.01. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €105.31 (-10% da fair value).


ticker: PG
company_name: The Procter & Gamble Company
sector: Consumer Defensive
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-01 12:00:38.877474
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-01 11:00:38.877835
reasoning:
The Procter & Gamble Company è un'azienda eccellente (Warren Score: 73/100) con fondamentali solidi (ROE 31.9%), ma il prezzo attuale di €148.16 incorpora un premio eccessivo (33.6% sopra il fair value di €110.91). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €116.45 (fair value) o €94.27 (con 15% margin of safety).


ticker: DIS
company_name: The Walt Disney Company
sector: Communication Services
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-01 12:00:42.257779
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-01 11:00:42.258069
reasoning:
The Walt Disney Company presenta un premio del 15.0% rispetto al fair value stimato di €90.81. ROE del 12.2% mostra una buona redditività. P/E di 15.3x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.41. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: BMPS.MI
company_name: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-01 12:22:03.424573
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-01 11:22:03.426507
reasoning:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è un business di qualità (score 61/100). Il prezzo attuale di €7.89 incorpora uno sconto del 45.5% rispetto al fair value di €14.47, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 6.1x è attraente. Debt/equity di 5.56 richiede cautela. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 61/100) e sta trattando a €7.89, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €14.47. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €13.03 (-10% da fair value).


ticker: BPE.MI
company_name: BPER Banca SpA
sector: Financial Services
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:01:59.002250
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status: new
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updated_at: 2025-12-07 18:01:59.008514
reasoning:
BPER Banca SpA presenta un premio del 0.9% rispetto al fair value stimato di €10.28. ROE del 12.9% mostra una buona redditività. P/E di 9.2x è attraente. Debt/equity di 3.54 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: BMPS.MI
company_name: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-07 19:02:00.130739
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updated_at: 2025-12-07 18:02:00.131551
reasoning:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è un business di qualità (score 61/100). Il prezzo attuale di €7.59 incorpora uno sconto del 49.2% rispetto al fair value di €14.93, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 5.7x è attraente. Debt/equity di 5.56 richiede cautela. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 61/100) e sta trattando a €7.59, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €14.93. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €13.44 (-10% da fair value).


ticker: AZM.MI
company_name: Azimut Holding S.p.A.
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-07 19:02:03.404057
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status: new
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updated_at: 2025-12-07 18:02:03.404871
reasoning:
Azimut Holding S.p.A. è un business di qualità (score 81/100). Il prezzo di €34.84 offre uno sconto limitato del 3.5% rispetto al fair value di €36.10. Eccellente ROE del 29.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 9.6x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.01. Azimut Holding S.p.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 81/100) e sta trattando a €34.84, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €36.10. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €32.49 (-10% da fair value).


ticker: SPM.MI
company_name: Saipem SpA
sector: Energy
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-07 19:02:16.719233
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-07 18:02:16.720055
reasoning:
Saipem SpA è un business di qualità (score 61/100). Il prezzo attuale di €2.44 incorpora uno sconto del 29.0% rispetto al fair value di €3.44, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 12.4% mostra una buona redditività. P/E di 15.3x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.50. Saipem SpA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 61/100) e sta trattando a €2.44, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €3.44. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €3.09 (-10% da fair value).


ticker: RACE.MI
company_name: Ferrari N.V.
sector: Consumer Cyclical
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:02:18.984289
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status: new
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reasoning:
Ferrari N.V. presenta un premio del 58.7% rispetto al fair value stimato di €214.49. Eccellente ROE del 45.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 37.9x è elevato. Debt/equity di 0.81 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: TEN.MI
company_name: Tenaris S.A.
sector: Energy
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-07 19:02:24.711751
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reasoning:
Tenaris S.A. è un business di qualità (score 79/100). Il prezzo di €17.65 offre uno sconto limitato del 8.2% rispetto al fair value di €19.22. ROE del 11.7% mostra una buona redditività. P/E di 11.0x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.03. Tenaris S.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 79/100) e sta trattando a €17.65, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €19.22. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €17.30 (-10% da fair value).


ticker: IP.MI
company_name: Interpump Group S.p.A.
sector: Industrials
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:02:25.666591
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reasoning:
Interpump Group S.p.A. presenta un premio del 67.8% rispetto al fair value stimato di €26.88. ROE del 11.0% mostra una buona redditività. P/E di 21.9x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.39. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: BZU.MI
company_name: Buzzi S.p.A.
sector: Basic Materials
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-07 19:02:26.660105
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status: new
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reasoning:
Buzzi S.p.A. è un'azienda eccellente (Warren Score: 76/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €51.20 incorpora un premio eccessivo (9.7% sopra il fair value di €46.69). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €49.03 (fair value) o €39.69 (con 15% margin of safety).


ticker: DIA.MI
company_name: DiaSorin S.p.A.
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:02:34.228952
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-07 18:02:34.229810
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reasoning:
DiaSorin S.p.A. presenta un premio del 65.0% rispetto al fair value stimato di €37.71. ROE del 11.5% mostra una buona redditività. P/E di 17.9x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.34. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: REC.MI
company_name: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:02:35.355720
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-07 18:02:35.356733
reasoning:
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €20.87. Eccellente ROE del 21.3% indica un business di qualità superiore. P/E di 25.3x è elevato. Debt/equity di 1.34 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: TGYM.MI
company_name: Technogym S.p.A.
sector: Consumer Cyclical
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-07 19:02:38.939455
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-07 18:02:38.940290
updated_at: 2025-12-07 18:02:38.940294
reasoning:
Technogym S.p.A. è un'azienda eccellente (Warren Score: 79/100) con fondamentali solidi (ROE 33.7%), ma il prezzo attuale di €16.19 incorpora un premio eccessivo (24.0% sopra il fair value di €13.06). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €13.71 (fair value) o €11.10 (con 15% margin of safety).


ticker: GLE.PA
company_name: Société Générale Société anonyme
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-07 19:04:08.424926
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-07 18:04:08.425803
updated_at: 2025-12-07 18:04:08.425807
reasoning:
Société Générale Société anonyme è un business di qualità (score 61/100). Il prezzo attuale di €61.54 incorpora uno sconto del 27.1% rispetto al fair value di €84.41, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 8.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 11.0x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.13 distorto dalla cassa/depositi. Société Générale Société anonyme presenta fondamentali discreti (Warren Score: 61/100) e sta trattando a €61.54, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €84.41. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €75.96 (-10% da fair value).


ticker: CS.PA
company_name: AXA SA
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-07 19:04:10.691732
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-07 18:04:10.692603
updated_at: 2025-12-07 18:04:10.692607
reasoning:
AXA SA è un business di qualità (score 60/100). Il prezzo di €38.55 offre uno sconto limitato del 1.3% rispetto al fair value di €39.08. ROE del 13.0% mostra una buona redditività. P/E di 11.7x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 1.32 distorto dalla cassa/depositi. AXA SA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 60/100) e sta trattando a €38.55, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €39.08. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €35.17 (-10% da fair value).


ticker: RMS.PA
company_name: Hermès International Société en commandite par actions
sector: Consumer Cyclical
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:04:13.352287
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-07 18:04:13.353246
updated_at: 2025-12-07 18:04:13.353251
reasoning:
Hermès International Société en commandite par actions presenta un premio del 72.7% rispetto al fair value stimato di €1253.83. Eccellente ROE del 28.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 50.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.12. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: OR.PA
company_name: L'Oréal S.A.
sector: Consumer Defensive
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:04:15.706470
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-07 18:04:15.707383
updated_at: 2025-12-07 18:04:15.707387
reasoning:
L'Oréal S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €149.24. Eccellente ROE del 20.2% indica un business di qualità superiore. P/E di 32.7x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.27. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: TTE.PA
company_name: TotalEnergies SE
sector: Energy
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-07 19:04:16.898750
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-07 18:04:16.899568
updated_at: 2025-12-07 18:04:16.899572
reasoning:
TotalEnergies SE è un business di qualità (score 78/100). Il prezzo attuale di €56.40 incorpora uno sconto del 27.8% rispetto al fair value di €78.16, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 12.2% mostra una buona redditività. P/E di 10.6x è attraente. Debt/equity di 0.54 è accettabile. TotalEnergies SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 78/100) e sta trattando a €56.40, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €78.16. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €70.35 (-10% da fair value).


ticker: AIR.PA
company_name: Airbus SE
sector: Industrials
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:04:19.495907
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-07 18:04:19.496750
updated_at: 2025-12-07 18:04:19.496754
reasoning:
Airbus SE presenta un premio del 81.1% rispetto al fair value stimato di €108.61. Eccellente ROE del 23.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 30.8x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SAF.PA
company_name: Safran SA
sector: Industrials
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-07 19:04:20.728987
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-07 18:04:20.729802
updated_at: 2025-12-07 18:04:20.729807
reasoning:
Safran SA è un'azienda eccellente (Warren Score: 77/100) con fondamentali solidi (ROE 34.7%), ma il prezzo attuale di €292.90 incorpora un premio eccessivo (70.2% sopra il fair value di €172.09). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €180.69 (fair value) o €146.28 (con 15% margin of safety).


ticker: SU.PA
company_name: Schneider Electric S.E.
sector: Industrials
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:04:24.031743
source: weekly_scan
status: new
created_at: 2025-12-07 18:04:24.032611
updated_at: 2025-12-07 18:04:24.032615
reasoning:
Schneider Electric S.E. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €106.41. Eccellente ROE del 16.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 29.3x è elevato. Debt/equity di 0.56 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: DSY.PA
company_name: Dassault Systèmes SE
sector: Technology
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:04:27.072712
source: weekly_scan
status: new
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reasoning:
Dassault Systèmes SE presenta un premio del 70.0% rispetto al fair value stimato di €13.99. ROE del 14.2% mostra una buona redditività. P/E di 27.3x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.29. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SAN.PA
company_name: Sanofi
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:04:28.308152
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-07 18:04:28.308981
reasoning:
Sanofi presenta un premio del 34.4% rispetto al fair value stimato di €63.25. ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.2x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.28. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: AI.PA
company_name: L'Air Liquide S.A.
sector: Basic Materials
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:04:35.147022
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-07 18:04:35.147968
reasoning:
L'Air Liquide S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €79.43. ROE del 14.0% mostra una buona redditività. P/E di 27.5x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.47. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: SAP.DE
company_name: SAP SE
sector: Technology
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-07 19:05:55.559318
source: weekly_scan
status: new
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updated_at: 2025-12-07 18:05:55.560143
reasoning:
SAP SE è un'azienda eccellente (Warren Score: 73/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €213.25 incorpora un premio eccessivo (96.8% sopra il fair value di €108.34). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €113.76 (fair value) o €92.09 (con 15% margin of safety).


ticker: ALV.DE
company_name: Allianz SE
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-07 19:05:58.003769
source: weekly_scan
status: new
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reasoning:
Allianz SE è un business di qualità (score 82/100). Il prezzo di €366.70 offre uno sconto limitato del 2.8% rispetto al fair value di €377.20. Eccellente ROE del 18.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 13.5x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.00. Allianz SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 82/100) e sta trattando a €366.70, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €377.20. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €339.48 (-10% da fair value).


ticker: MUV2.DE
company_name: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
sector: Financial Services
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-07 19:05:59.232037
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reasoning:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München è un'azienda eccellente (Warren Score: 77/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €531.60 incorpora un premio eccessivo (2.8% sopra il fair value di €517.25). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €543.12 (fair value) o €439.67 (con 15% margin of safety).


ticker: RHM.DE
company_name: Rheinmetall AG
sector: Industrials
recommendation: AVOID
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reasoning:
Rheinmetall AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €504.75. Eccellente ROE del 22.4% indica un business di qualità superiore. P/E di 81.3x è elevato. Debt/equity di 0.60 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: DHL.DE
company_name: Deutsche Post AG
sector: Industrials
recommendation: AVOID
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reasoning:
Deutsche Post AG presenta un premio del 0.4% rispetto al fair value stimato di €45.40. Eccellente ROE del 16.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.8x è attraente. Debt/equity di 1.10 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: MRK.DE
company_name: Merck KGaA
sector: Healthcare
recommendation: WATCH
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reasoning:
Merck KGaA è un'azienda eccellente (Warren Score: 71/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €120.65 incorpora un premio eccessivo (34.8% sopra il fair value di €89.49). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €93.97 (fair value) o €76.07 (con 15% margin of safety).


ticker: ADS.DE
company_name: adidas AG
sector: Consumer Cyclical
recommendation: HOLD
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reasoning:
adidas AG è un business di qualità (score 63/100). Il prezzo di €164.30 offre uno sconto limitato del 10.2% rispetto al fair value di €183.04. Eccellente ROE del 21.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 24.2x è nella norma. Debt/equity di 0.99 è accettabile. adidas AG presenta fondamentali discreti (Warren Score: 63/100) e sta trattando a €164.30, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €183.04. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €164.73 (-10% da fair value).


ticker: MSFT
company_name: Microsoft Corporation
sector: Technology
recommendation: WATCH
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reasoning:
Microsoft Corporation è un'azienda eccellente (Warren Score: 77/100) con fondamentali solidi (ROE 32.2%), ma il prezzo attuale di €483.16 incorpora un premio eccessivo (74.7% sopra il fair value di €276.58). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €290.41 (fair value) o €235.09 (con 15% margin of safety).


ticker: CSCO
company_name: Cisco Systems, Inc.
sector: Technology
recommendation: AVOID
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reasoning:
Cisco Systems, Inc. presenta un premio del 74.9% rispetto al fair value stimato di €44.59. Eccellente ROE del 22.4% indica un business di qualità superiore. P/E di 30.1x è elevato. Debt/equity di 0.63 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: CRM
company_name: Salesforce, Inc.
sector: Technology
recommendation: AVOID
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reasoning:
Salesforce, Inc. presenta un premio del 79.8% rispetto al fair value stimato di €144.89. ROE del 12.2% mostra una buona redditività. P/E di 34.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.19. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: JPM
company_name: JPMorgan Chase & Co.
sector: Financial Services
recommendation: AVOID
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reasoning:
JPMorgan Chase & Co. presenta un premio del 7.2% rispetto al fair value stimato di €293.88. Eccellente ROE del 16.4% indica un business di qualità superiore. P/E di 15.6x è nella norma. Posizione net cash: D/E riportato 3.33 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: GS
company_name: The Goldman Sachs Group, Inc.
sector: Financial Services
recommendation: WATCH
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reasoning:
The Goldman Sachs Group, Inc. è un'azienda eccellente (Warren Score: 79/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €854.56 incorpora un premio eccessivo (18.8% sopra il fair value di €719.34). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €755.31 (fair value) o €611.44 (con 15% margin of safety).


ticker: V
company_name: Visa Inc.
sector: Financial Services
recommendation: AVOID
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status: new
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reasoning:
Visa Inc. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €143.91. Eccellente ROE del 52.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 32.5x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: TRV
company_name: The Travelers Companies, Inc.
sector: Financial Services
recommendation: HOLD
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reasoning:
The Travelers Companies, Inc. è un business di qualità (score 75/100). Il prezzo attuale di €280.89 incorpora uno sconto del 35.5% rispetto al fair value di €435.40, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). Eccellente ROE del 19.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 11.0x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.33. The Travelers Companies, Inc. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 75/100) e sta trattando a €280.89, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €435.40. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €391.86 (-10% da fair value).


ticker: JNJ
company_name: Johnson & Johnson
sector: Healthcare
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-07 19:08:03.051737
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reasoning:
Johnson & Johnson è un'azienda eccellente (Warren Score: 76/100) con fondamentali solidi (ROE 33.6%), ma il prezzo attuale di €201.93 incorpora un premio eccessivo (31.4% sopra il fair value di €153.69). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €161.37 (fair value) o €130.63 (con 15% margin of safety).


ticker: UNH
company_name: UnitedHealth Group Incorporated
sector: Healthcare
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:08:04.369342
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reasoning:
UnitedHealth Group Incorporated presenta un premio del 40.8% rispetto al fair value stimato di €235.05. Eccellente ROE del 17.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 17.2x è nella norma. Debt/equity di 0.86 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: MRK
company_name: Merck & Co., Inc.
sector: Healthcare
recommendation: HOLD
found_date: 2025-12-07 19:08:06.726527
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updated_at: 2025-12-07 18:08:06.727342
reasoning:
Merck & Co., Inc. è un business di qualità (score 80/100). Il prezzo di €99.72 offre uno sconto limitato del 14.3% rispetto al fair value di €116.34. Eccellente ROE del 39.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 13.2x è attraente. Debt/equity di 0.89 è accettabile. Merck & Co., Inc. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 80/100) e sta trattando a €99.72, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €116.34. 

📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €104.71 (-10% da fair value).


ticker: WMT
company_name: Walmart Inc.
sector: Consumer Defensive
recommendation: AVOID
found_date: 2025-12-07 19:08:07.956331
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reasoning:
Walmart Inc. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €54.26. Eccellente ROE del 23.7% indica un business di qualità superiore. P/E di 40.4x è elevato. Debt/equity di 0.75 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


ticker: PG
company_name: The Procter & Gamble Company
sector: Consumer Defensive
recommendation: WATCH
found_date: 2025-12-07 19:08:09.078864
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reasoning:
The Procter & Gamble Company è un'azienda eccellente (Warren Score: 73/100) con fondamentali solidi (ROE 31.9%), ma il prezzo attuale di €143.45 incorpora un premio eccessivo (29.9% sopra il fair value di €110.39). 

📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €115.91 (fair value) o €93.83 (con 15% margin of safety).


ticker: DIS
company_name: The Walt Disney Company
sector: Communication Services
recommendation: AVOID
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reasoning:
The Walt Disney Company presenta un premio del 15.7% rispetto al fair value stimato di €90.98. ROE del 12.2% mostra una buona redditività. P/E di 15.3x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.41. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.


