Mercato: 🇫🇷 CAC 40 (Euronext Paris)
Data: 29/11/2025 15:27
Azioni analizzate: 31/31
Motore: Analisi deterministica (no API cost)
📊 Qualità Dati: 80.6% (analizzate: 31/31) | ❌ 5 CRITICAL DANGER | ⚠️ 1 DATA INSUFFICIENT
❌ CRITICAL DANGER:
⚠️ DATA INSUFFICIENT:
⚠️ Warning:
đź“ Nessuna raccomandazione BUY questa settimana. Warren sta aspettando il pitch perfetto! âšľ
| # | Ticker | Nome | Score | Valutazione | Prezzo | Fair Value | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAF.PA | Safran SA | 86 | WATCH | €291.60 | €179.47 | -62.5% |
| 2 | DSY.PA | Dassault Systèmes SE | 69 | AVOID | €24.09 | €14.73 | -63.6% |
| 3 | CS.PA | AXA SA | 67 | AVOID | €38.78 | €36.64 | -5.8% |
| 4 | ENGI.PA | Engie SA | 67 | HOLD | €21.72 | €30.01 | 27.6% |
| 5 | RMS.PA | Hermès International Société en commandite par actions | 64 | AVOID | €2114.00 | €1382.85 | -52.9% |
| 6 | TTE.PA | TotalEnergies SE | 62 | HOLD | €56.46 | €84.87 | 33.5% |
| 7 | GLE.PA | Société Générale Société anonyme | 54 | AVOID | €59.98 | €93.46 | 35.8% |
| 8 | BNP.PA | BNP Paribas SA | 52 | AVOID | €73.59 | €133.30 | 44.8% |
| 9 | ACA.PA | Crédit Agricole S.A. | 48 | AVOID | €16.45 | €35.66 | 53.9% |
| 10 | AIR.PA | Airbus SE | 43 | AVOID | €204.65 | €114.16 | -79.3% |
| Ticker | Nome | Score | Valutazione | Margin | Ragionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| SAF.PA | Safran SA | 86 | WATCH | -62.5% | Safran SA è un'azienda eccellente (Warren Score: 86/100) con fondamentali solidi (ROE 34.7%), ma il prezzo attuale di €291.60 incorpora un premio eccessivo (62.5% sopra il fair value di €179.47). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €188.44 (fair value) o €152.55 (con 15% margin of safety). |
| DSY.PA | Dassault Systèmes SE | 69 | AVOID | -63.6% | Dassault Systèmes SE presenta un premio del 63.6% rispetto al fair value stimato di €14.73. ROE del 14.2% mostra una buona redditività . P/E di 27.7x è elevato. Posizione net cash: D/E riportato 31.15 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| CS.PA | AXA SA | 67 | AVOID | -5.8% | AXA SA presenta un premio del 5.8% rispetto al fair value stimato di €36.64. ROE del 13.0% mostra una buona redditività . P/E di 11.8x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 116.60 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ENGI.PA | Engie SA | 67 | HOLD | 27.6% | Engie SA è un business di qualità (score 67/100). Il prezzo attuale di €21.72 incorpora uno sconto del 27.6% rispetto al fair value di €30.01, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). Eccellente ROE del 15.7% indica un business di qualità superiore. P/E di 10.7x è attraente. Debt/equity di 137.52 richiede cautela. Engie SA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 67/100) e sta trattando a €21.72, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €30.01. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €27.00 (-10% da fair value). |
| RMS.PA | Hermès International Société en commandite par actions | 64 | AVOID | -52.9% | Hermès International Société en commandite par actions presenta un premio del 52.9% rispetto al fair value stimato di €1382.85. Eccellente ROE del 28.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 49.6x è elevato. Posizione net cash: D/E riportato 12.23 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| TTE.PA | TotalEnergies SE | 62 | HOLD | 33.5% | TotalEnergies SE è un business di qualità (score 62/100). Il prezzo attuale di €56.46 incorpora uno sconto del 33.5% rispetto al fair value di €84.87, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 12.2% mostra una buona redditività . P/E di 10.6x è attraente. Debt/equity di 54.34 richiede cautela. TotalEnergies SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 62/100) e sta trattando a €56.46, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €84.87. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €76.38 (-10% da fair value). |
| GLE.PA | Société Générale Société anonyme | 54 | AVOID | 35.8% | Société Générale Société anonyme (score 54/100) quota a €59.98, con uno sconto del 35.8% rispetto al fair value stimato di €93.46, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 8.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 10.7x è attraente. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BNP.PA | BNP Paribas SA | 52 | AVOID | 44.8% | BNP Paribas SA (score 52/100) quota a €73.59, con uno sconto del 44.8% rispetto al fair value stimato di €133.30, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 9.3% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 7.7x è attraente. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ACA.PA | Crédit Agricole S.A. | 48 | AVOID | 53.9% | Crédit Agricole S.A. (score 48/100) quota a €16.45, con uno sconto del 53.9% rispetto al fair value stimato di €35.66, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. P/E di 6.9x è attraente. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| AIR.PA | Airbus SE | 43 | AVOID | -79.3% | Airbus SE presenta un premio del 79.3% rispetto al fair value stimato di €114.16. Eccellente ROE del 23.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 32.0x è elevato. Debt/equity di 57.06 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SU.PA | Schneider Electric S.E. | 40 | AVOID | -96.2% | Schneider Electric S.E. presenta un premio del 96.2% rispetto al fair value stimato di €117.03. Eccellente ROE del 16.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.5x è elevato. Debt/equity di 61.43 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| MC.PA | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 38 | AVOID | -16.2% | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne presenta un premio del 16.2% rispetto al fair value stimato di €540.53. Eccellente ROE del 17.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.5x è elevato. Debt/equity di 59.37 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SAN.PA | Sanofi | 38 | AVOID | -21.7% | Sanofi presenta un premio del 21.7% rispetto al fair value stimato di €70.29. ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.3x è nella norma. Debt/equity di 29.59 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SGO.PA | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 37 | AVOID | -27.7% | Compagnie de Saint-Gobain S.A. presenta un premio del 27.7% rispetto al fair value stimato di €67.13. ROE del 12.0% mostra una buona redditività . P/E di 15.3x è nella norma. Debt/equity di 77.83 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| AI.PA | L'Air Liquide S.A. | 37 | AVOID | -97.6% | L'Air Liquide S.A. presenta un premio del 97.6% rispetto al fair value stimato di €83.15. ROE del 14.0% mostra una buona redditività . P/E di 27.8x è elevato. Debt/equity di 50.34 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| OR.PA | L'Oréal S.A. | 36 | AVOID | -99.9% | L'Oréal S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €165.83. Eccellente ROE del 20.2% indica un business di qualità superiore. P/E di 32.7x è elevato. Debt/equity di 28.31 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DG.PA | Vinci SA | 35 | AVOID | -7.4% | Vinci SA presenta un premio del 7.4% rispetto al fair value stimato di €113.35. Eccellente ROE del 15.7% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.7x è attraente. Debt/equity di 131.47 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| AC.PA | Accor SA | 35 | AVOID | -11.3% | Accor SA presenta un premio del 11.3% rispetto al fair value stimato di €42.30. ROE del 13.3% mostra una buona redditività . P/E di 21.0x è nella norma. Debt/equity di 89.73 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| CAP.PA | Capgemini SE | 32 | AVOID | -16.5% | Capgemini SE presenta un premio del 16.5% rispetto al fair value stimato di €114.72. ROE del 14.3% mostra una buona redditività . P/E di 15.1x è nella norma. Debt/equity di 55.23 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| EN.PA | Bouygues SA | 31 | AVOID | 13.5% | Bouygues SA (score 31/100) quota a €42.80, con uno sconto del 13.5% rispetto al fair value stimato di €49.46, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 8.4% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 15.6x è nella norma. Debt/equity di 102.67 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| RI.PA | Pernod Ricard SA | 29 | AVOID | -23.7% | Pernod Ricard SA presenta un premio del 23.7% rispetto al fair value stimato di €62.70. ROE del 10.1% mostra una buona redditività . P/E di 12.0x è attraente. Debt/equity di 77.61 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BN.PA | Danone S.A. | 21 | AVOID | -91.2% | Danone S.A. presenta un premio del 91.2% rispetto al fair value stimato di €40.36. ROE del 11.7% mostra una buona redditività . P/E di 27.1x è elevato. Debt/equity di 95.50 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| EL.PA | EssilorLuxottica Société anonyme | 20 | AVOID | -99.9% | EssilorLuxottica Société anonyme presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €108.41. ROE del 6.4% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 60.3x è elevato. Debt/equity di 36.58 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ORA.PA | Orange S.A. | 12 | AVOID | 6.2% | Orange S.A. (score 12/100) quota a €14.14, con uno sconto del 6.2% rispetto al fair value stimato di €15.07, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 5.0% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 41.7x è elevato. Debt/equity di 128.71 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ML.PA | Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 10 | DATA INSUFFICIENT | 0.0% | Dati incompleti: per questo settore mancano metriche fondamentali necessarie (non richiesti FCF/EBITDA per financial/utility). |
| CA.PA | Carrefour SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.08 > 1.5) |
| RNO.PA | Renault SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (3.39 > 1.5) |
| STLAP.PA | Stellantis N.V. | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |
| VIV.PA | Vivendi SE | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |
| VIE.PA | Veolia Environnement SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.37 > 1.5) |
| KER.PA | Kering SA | 0 | AVOID | -51.7% | Kering SA presenta un premio del 51.7% rispetto al fair value stimato di €194.35. ROE del 5.2% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 49.6x è elevato. Debt/equity di 127.39 richiede cautela. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |