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Data: 30/11/2025 19:02
Azioni analizzate: 26/26
Motore: Analisi deterministica (no API cost)
📊 Qualità Dati: 69.2% (analizzate: 26/26) | ❌ 7 CRITICAL DANGER | ⚠️ 1 DATA INSUFFICIENT
❌ CRITICAL DANGER:
⚠️ DATA INSUFFICIENT:
⚠️ Warning:
đź“ Nessuna raccomandazione BUY questa settimana. Warren sta aspettando il pitch perfetto! âšľ
| # | Ticker | Nome | Score | Valutazione | Prezzo | Fair Value | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALV.DE | Allianz SE | 92 | HOLD | €372.30 | €377.25 | 1.3% |
| 2 | MUV2.DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 85 | WATCH | €544.00 | €518.45 | -4.9% |
| 3 | SAP.DE | SAP SE | 82 | WATCH | €208.55 | €107.87 | -93.3% |
| 4 | MRK.DE | Merck KGaA | 78 | WATCH | €116.00 | €88.69 | -30.8% |
| 5 | RHM.DE | Rheinmetall AG | 66 | AVOID | €1480.50 | €494.97 | -99.9% |
| 6 | DBK.DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 65 | HOLD | €30.61 | €38.64 | 20.8% |
| 7 | DHL.DE | Deutsche Post AG | 65 | HOLD | €44.83 | €45.31 | 1.1% |
| 8 | ADS.DE | adidas AG | 65 | HOLD | €160.40 | €182.09 | 11.9% |
| 9 | RWE.DE | RWE Aktiengesellschaft | 57 | AVOID | €43.74 | €37.30 | -17.3% |
| 10 | CBK.DE | Commerzbank AG | 52 | AVOID | €33.88 | €28.43 | -19.2% |
| Ticker | Nome | Score | Valutazione | Margin | Ragionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ALV.DE | Allianz SE | 92 | HOLD | 1.3% | Allianz SE è un business di qualità (score 92/100). Il prezzo di €372.30 offre uno sconto limitato del 1.3% rispetto al fair value di €377.25. Eccellente ROE del 18.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 13.7x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.00. Allianz SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 92/100) e sta trattando a €372.30, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €377.25. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €339.53 (-10% da fair value). |
| MUV2.DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 85 | WATCH | -4.9% | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München è un'azienda eccellente (Warren Score: 85/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €544.00 incorpora un premio eccessivo (4.9% sopra il fair value di €518.45). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €544.37 (fair value) o €440.68 (con 15% margin of safety). |
| SAP.DE | SAP SE | 82 | WATCH | -93.3% | SAP SE è un'azienda eccellente (Warren Score: 82/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €208.55 incorpora un premio eccessivo (93.3% sopra il fair value di €107.87). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €113.27 (fair value) o €91.69 (con 15% margin of safety). |
| MRK.DE | Merck KGaA | 78 | WATCH | -30.8% | Merck KGaA è un'azienda eccellente (Warren Score: 78/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €116.00 incorpora un premio eccessivo (30.8% sopra il fair value di €88.69). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €93.13 (fair value) o €75.39 (con 15% margin of safety). |
| RHM.DE | Rheinmetall AG | 66 | AVOID | -99.9% | Rheinmetall AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €494.97. Eccellente ROE del 22.4% indica un business di qualità superiore. P/E di 78.8x è elevato. Debt/equity di 0.60 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DBK.DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 65 | HOLD | 20.8% | Deutsche Bank Aktiengesellschaft è un business di qualità (score 65/100). Il prezzo attuale di €30.61 incorpora uno sconto del 20.8% rispetto al fair value di €38.64, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 7.6% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 12.2x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 5.93 distorto dalla cassa/depositi. Deutsche Bank Aktiengesellschaft presenta fondamentali discreti (Warren Score: 65/100) e sta trattando a €30.61, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €38.64. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €34.77 (-10% da fair value). |
| DHL.DE | Deutsche Post AG | 65 | HOLD | 1.1% | Deutsche Post AG è un business di qualità (score 65/100). Il prezzo di €44.83 offre uno sconto limitato del 1.1% rispetto al fair value di €45.31. Eccellente ROE del 16.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.6x è attraente. Debt/equity di 1.10 è accettabile. Deutsche Post AG presenta fondamentali discreti (Warren Score: 65/100) e sta trattando a €44.83, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €45.31. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €40.78 (-10% da fair value). |
| ADS.DE | adidas AG | 65 | HOLD | 11.9% | adidas AG è un business di qualità (score 65/100). Il prezzo di €160.40 offre uno sconto limitato del 11.9% rispetto al fair value di €182.09. Eccellente ROE del 21.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 23.7x è nella norma. Debt/equity di 0.99 è accettabile. adidas AG presenta fondamentali discreti (Warren Score: 65/100) e sta trattando a €160.40, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €182.09. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €163.88 (-10% da fair value). |
| RWE.DE | RWE Aktiengesellschaft | 57 | AVOID | -17.3% | RWE Aktiengesellschaft presenta un premio del 17.3% rispetto al fair value stimato di €37.30. ROE del 6.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 14.8x è attraente. Debt/equity di 0.63 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| CBK.DE | Commerzbank AG | 52 | AVOID | -19.2% | Commerzbank AG presenta un premio del 19.2% rispetto al fair value stimato di €28.43. ROE del 8.1% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.4x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.48. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ZAL.DE | Zalando SE | 51 | AVOID | -7.3% | Zalando SE presenta un premio del 7.3% rispetto al fair value stimato di €21.63. ROE del 8.9% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 25.2x è elevato. Debt/equity di 0.54 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ENR.DE | Siemens Energy AG | 46 | AVOID | -99.9% | Siemens Energy AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €38.32. Eccellente ROE del 16.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 72.1x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.39. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| IFX.DE | Infineon Technologies AG | 39 | AVOID | -99.9% | Infineon Technologies AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €17.36. ROE del 5.9% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 38.2x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.42. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SIE.DE | Siemens Aktiengesellschaft | 35 | AVOID | -99.9% | Siemens Aktiengesellschaft presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €98.42. ROE del 13.4% mostra una buona redditività . P/E di 23.1x è nella norma. Debt/equity di 1.09 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DTG.DE | Daimler Truck Holding AG | 30 | AVOID | -41.9% | Daimler Truck Holding AG presenta un premio del 41.9% rispetto al fair value stimato di €25.71. ROE del 10.8% mostra una buona redditività . P/E di 12.8x è attraente. Debt/equity di 1.32 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BMW.DE | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 19 | AVOID | 57.3% | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (score 19/100) quota a €88.04, con uno sconto del 57.3% rispetto al fair value stimato di €206.28, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 7.7% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 7.7x è attraente. Debt/equity di 1.17 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BAS.DE | BASF SE | 18 | AVOID | -99.9% | BASF SE presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €20.43. ROE del 1.2% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 132.1x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| MBG.DE | Mercedes-Benz Group AG | 17 | AVOID | 52.2% | Mercedes-Benz Group AG (score 17/100) quota a €58.16, con uno sconto del 52.2% rispetto al fair value stimato di €121.73, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 7.1% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 9.0x è attraente. Debt/equity di 1.10 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DB1.DE | Deutsche Börse AG | 10 | DATA INSUFFICIENT | 0.0% | Dati incompleti: per questo settore mancano metriche fondamentali necessarie (non richiesti FCF/EBITDA per financial/utility). |
| VOW3.DE | Volkswagen AG | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |
| P911.DE | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: Negative Operating Margin |
| CON.DE | Continental Aktiengesellschaft | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: Negative Operating Margin |
| EOAN.DE | E.ON SE | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.19 > 1.5) |
| BAYN.DE | Bayer Aktiengesellschaft | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: Negative Operating Margin |
| DTE.DE | Deutsche Telekom AG | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.29 > 1.5) |
| VNA.DE | Vonovia SE | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |