Warren AI - Scan Results

🎯 Warren AI - Scan CAC 40

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Data: 30/11/2025 20:34

Azioni analizzate: 31/31

Motore: Analisi deterministica (no API cost)

📊 Qualità Dati: 77.4% (analizzate: 31/31) | ❌ 6 CRITICAL DANGER | ⚠️ 1 DATA INSUFFICIENT

Dettagli warning

❌ CRITICAL DANGER:

ENGI.PA: Hard Fail (CIO Quality Fail: High Debt/Equity (1.53 > 1.5))
CA.PA: Hard Fail (CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.10 > 1.5))
RNO.PA: Hard Fail (CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.31 > 1.5))
STLAP.PA: Hard Fail (FCF Yield: -30.4% < -20.0%)
VIV.PA: Hard Fail (FCF Yield: -20.4% < -20.0%)
VIE.PA: Hard Fail (CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.33 > 1.5))

⚠️ DATA INSUFFICIENT:

ML.PA: Dati insufficienti - mancano ROE.

⚠️ Warning:

ACA.PA: FCF mancante, EBITDA mancante
BNP.PA: FCF mancante, EBITDA mancante
CS.PA: EBITDA mancante
GLE.PA: FCF mancante, EBITDA mancante
ML.PA: FCF mancante, Enterprise Value mancante, EBITDA mancante, Debito/Cassa mancanti
SAN.PA: FCF mancante
STLAP.PA: Invalid fundamental data: FCF Yield troppo negativo: -30.4% (min -20%)
VIV.PA: Invalid fundamental data: FCF Yield troppo negativo: -20.4% (min -20%)

🌟 Raccomandazioni STRONG BUY

TTE.PA - TotalEnergies SE

Score: 89/100

Prezzo: €56.80 → Fair Value: €78.33

Margin of Safety: 27.5%

Analisi: TotalEnergies SE è un'eccezionale opportunità di valore: score 89/100 con margin of safety straordinario del 27.5%! ROE del 12.2% mostra una buona redditività. P/E di 10.6x è attraente. Debt/equity di 0.54 è accettabile. Questa è un'occasione rara - Acquistare immediatamente! Il margine di sicurezza del 27.5% offre protezione eccezionale.

📊 TOP 10 Score

#	Ticker	Nome	Score	Valutazione	Prezzo	Fair Value	Margin
1	TTE.PA	TotalEnergies SE	89	STRONG BUY	€56.80	€78.33	27.5%
2	SAF.PA	Safran SA	83	WATCH	€290.30	€171.53	-69.2%
3	GLE.PA	Société Générale Société anonyme	69	HOLD	€59.94	€84.13	28.8%
4	DSY.PA	Dassault Systèmes SE	69	AVOID	€24.11	€14.02	-71.9%
5	SAN.PA	Sanofi	68	AVOID	€85.76	€63.32	-35.4%
6	BNP.PA	BNP Paribas SA	67	HOLD	€73.69	€120.42	38.8%
7	CS.PA	AXA SA	67	HOLD	€38.90	€39.10	0.5%
8	SU.PA	Schneider Electric S.E.	67	AVOID	€231.00	€105.56	-99.9%
9	OR.PA	L'Oréal S.A.	66	AVOID	€375.60	€149.82	-99.9%
10	AIR.PA	Airbus SE	66	AVOID	€204.45	€109.65	-86.5%

Ticker

Nome

Score

Valutazione

Prezzo

Fair Value

Margin

TTE.PA

TotalEnergies SE

STRONG BUY

€56.80

€78.33

27.5%

SAF.PA

Safran SA

WATCH

€290.30

€171.53

-69.2%

GLE.PA

Société Générale Société anonyme

HOLD

€59.94

€84.13

28.8%

DSY.PA

Dassault Systèmes SE

AVOID

€24.11

€14.02

-71.9%

SAN.PA

Sanofi

AVOID

€85.76

€63.32

-35.4%

BNP.PA

BNP Paribas SA

HOLD

€73.69

€120.42

38.8%

CS.PA

AXA SA

HOLD

€38.90

€39.10

0.5%

SU.PA

Schneider Electric S.E.

AVOID

€231.00

€105.56

-99.9%

OR.PA

L'Oréal S.A.

AVOID

€375.60

€149.82

-99.9%

AIR.PA

Airbus SE

AVOID

€204.45

€109.65

-86.5%

📋 Tutti i Risultati

Ticker	Nome	Score	Valutazione	Margin	Ragionamento
TTE.PA	TotalEnergies SE	89	STRONG BUY	27.5%	TotalEnergies SE è un'eccezionale opportunità di valore: score 89/100 con margin of safety straordinario del 27.5%! ROE del 12.2% mostra una buona redditività. P/E di 10.6x è attraente. Debt/equity di 0.54 è accettabile. Questa è un'occasione rara - Acquistare immediatamente! Il margine di sicurezza del 27.5% offre protezione eccezionale.
SAF.PA	Safran SA	83	WATCH	-69.2%	Safran SA è un'azienda eccellente (Warren Score: 83/100) con fondamentali solidi (ROE 34.7%), ma il prezzo attuale di €290.30 incorpora un premio eccessivo (69.2% sopra il fair value di €171.53). 📊 Strategia Consigliata: Inserire in Watchlist e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €180.11 (fair value) o €145.80 (con 15% margin of safety).
GLE.PA	Société Générale Société anonyme	69	HOLD	28.8%	Société Générale Société anonyme è un business di qualità (score 69/100). Il prezzo attuale di €59.94 incorpora uno sconto del 28.8% rispetto al fair value di €84.13, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 8.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 10.7x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.13 distorto dalla cassa/depositi. Société Générale Société anonyme presenta fondamentali discreti (Warren Score: 69/100) e sta trattando a €59.94, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €84.13. 📊 Nota: Prezzo congruo ma manca un ampio margine di sicurezza. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €75.72 (-10% da fair value).
DSY.PA	Dassault Systèmes SE	69	AVOID	-71.9%	Dassault Systèmes SE presenta un premio del 71.9% rispetto al fair value stimato di €14.02. ROE del 14.2% mostra una buona redditività. P/E di 27.7x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.29. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
SAN.PA	Sanofi	68	AVOID	-35.4%	Sanofi presenta un premio del 35.4% rispetto al fair value stimato di €63.32. ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.4x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.28. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
BNP.PA	BNP Paribas SA	67	HOLD	38.8%	BNP Paribas SA è un business di qualità (score 67/100). Il prezzo attuale di €73.69 incorpora uno sconto del 38.8% rispetto al fair value di €120.42, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 9.3% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 7.7x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.87 distorto dalla cassa/depositi. BNP Paribas SA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 67/100) e sta trattando a €73.69, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €120.42. 📊 Nota: Prezzo congruo ma manca un ampio margine di sicurezza. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €108.38 (-10% da fair value).
CS.PA	AXA SA	67	HOLD	0.5%	AXA SA è un business di qualità (score 67/100). Il prezzo di €38.90 offre uno sconto limitato del 0.5% rispetto al fair value di €39.10. ROE del 13.0% mostra una buona redditività. P/E di 11.8x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 1.32 distorto dalla cassa/depositi. AXA SA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 67/100) e sta trattando a €38.90, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €39.10. 📊 Nota: Prezzo congruo ma manca un ampio margine di sicurezza. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €35.19 (-10% da fair value).
SU.PA	Schneider Electric S.E.	67	AVOID	-99.9%	Schneider Electric S.E. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €105.56. Eccellente ROE del 16.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.7x è elevato. Debt/equity di 0.56 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
OR.PA	L'Oréal S.A.	66	AVOID	-99.9%	L'Oréal S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €149.82. Eccellente ROE del 20.2% indica un business di qualità superiore. P/E di 32.9x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.27. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
AIR.PA	Airbus SE	66	AVOID	-86.5%	Airbus SE presenta un premio del 86.5% rispetto al fair value stimato di €109.65. Eccellente ROE del 23.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 31.9x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
RMS.PA	Hermès International Société en commandite par actions	64	AVOID	-69.1%	Hermès International Société en commandite par actions presenta un premio del 69.1% rispetto al fair value stimato di €1241.77. Eccellente ROE del 28.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 49.3x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.12. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
AI.PA	L'Air Liquide S.A.	64	AVOID	-99.9%	L'Air Liquide S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €79.75. ROE del 14.0% mostra una buona redditività. P/E di 27.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.47. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
ACA.PA	Crédit Agricole S.A.	63	HOLD	48.5%	Crédit Agricole S.A. è un business di qualità (score 63/100). Il prezzo attuale di €16.52 incorpora uno sconto del 48.5% rispetto al fair value di €32.11, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). P/E di 6.9x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 6.43 distorto dalla cassa/depositi. Crédit Agricole S.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 63/100) e sta trattando a €16.52, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €32.11. 📊 Nota: Prezzo congruo ma manca un ampio margine di sicurezza. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €28.90 (-10% da fair value).
SGO.PA	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	60	AVOID	-42.1%	Compagnie de Saint-Gobain S.A. presenta un premio del 42.1% rispetto al fair value stimato di €60.49. ROE del 12.0% mostra una buona redditività. P/E di 15.3x è nella norma. Debt/equity di 0.75 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
CAP.PA	Capgemini SE	59	AVOID	-30.4%	Capgemini SE presenta un premio del 30.4% rispetto al fair value stimato di €103.35. ROE del 14.3% mostra una buona redditività. P/E di 15.2x è nella norma. Debt/equity di 0.52 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
MC.PA	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	55	AVOID	-30.5%	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne presenta un premio del 30.5% rispetto al fair value stimato di €487.14. Eccellente ROE del 17.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.9x è elevato. Debt/equity di 0.59 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
DG.PA	Vinci SA	54	AVOID	-19.6%	Vinci SA presenta un premio del 19.6% rispetto al fair value stimato di €102.25. Eccellente ROE del 15.7% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.7x è attraente. Debt/equity di 1.42 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
RI.PA	Pernod Ricard SA	52	AVOID	-37.5%	Pernod Ricard SA presenta un premio del 37.5% rispetto al fair value stimato di €56.42. ROE del 10.1% mostra una buona redditività. P/E di 12.0x è attraente. Debt/equity di 0.83 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
EN.PA	Bouygues SA	50	AVOID	3.4%	Bouygues SA (score 50/100) quota a €43.02, con uno sconto del 3.4% rispetto al fair value stimato di €44.55, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 8.4% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 15.6x è nella norma. Debt/equity di 1.16 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
AC.PA	Accor SA	48	AVOID	-22.6%	Accor SA presenta un premio del 22.6% rispetto al fair value stimato di €38.03. ROE del 13.3% mostra una buona redditività. P/E di 20.8x è nella norma. Debt/equity di 0.85 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
EL.PA	EssilorLuxottica Société anonyme	47	AVOID	-99.9%	EssilorLuxottica Société anonyme presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €97.54. ROE del 6.4% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 59.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.35. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
BN.PA	Danone S.A.	44	AVOID	-99.9%	Danone S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €36.33. ROE del 11.7% mostra una buona redditività. P/E di 27.0x è elevato. Debt/equity di 0.85 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
ORA.PA	Orange S.A.	31	AVOID	-4.4%	Orange S.A. presenta un premio del 4.4% rispetto al fair value stimato di €13.59. ROE del 5.0% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 41.7x è elevato. Debt/equity di 1.32 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.
ML.PA	Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions	10	DATA INSUFFICIENT	0.0%	Dati incompleti: per questo settore mancano metriche fondamentali necessarie (non richiesti FCF/EBITDA per financial/utility).
ENGI.PA	Engie SA	5	CRITICAL DANGER	0.0%	CIO Quality Fail: High Debt/Equity (1.53 > 1.5)
CA.PA	Carrefour SA	5	CRITICAL DANGER	0.0%	CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.10 > 1.5)
RNO.PA	Renault SA	5	CRITICAL DANGER	0.0%	CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.31 > 1.5)
STLAP.PA	Stellantis N.V.	5	CRITICAL DANGER	0.0%	Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia.
VIV.PA	Vivendi SE	5	CRITICAL DANGER	0.0%	Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia.
VIE.PA	Veolia Environnement SA	5	CRITICAL DANGER	0.0%	CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.33 > 1.5)
KER.PA	Kering SA	3	AVOID	-67.7%	Kering SA presenta un premio del 67.7% rispetto al fair value stimato di €174.57. ROE del 5.2% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 49.3x è elevato. Debt/equity di 1.33 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

Ticker

Nome

Score

Valutazione

Margin

Ragionamento

TTE.PA

TotalEnergies SE

STRONG BUY

27.5%

TotalEnergies SE è un'eccezionale opportunità di valore: score 89/100 con margin of safety straordinario del 27.5%! ROE del 12.2% mostra una buona redditività. P/E di 10.6x è attraente. Debt/equity di 0.54 è accettabile. Questa è un'occasione rara - Acquistare immediatamente! Il margine di sicurezza del 27.5% offre protezione eccezionale.

SAF.PA

Safran SA

WATCH

-69.2%

Safran SA è un'azienda eccellente (Warren Score: 83/100) con fondamentali solidi (ROE 34.7%), ma il prezzo attuale di €290.30 incorpora un premio eccessivo (69.2% sopra il fair value di €171.53). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €180.11 (fair value) o €145.80 (con 15% margin of safety).

GLE.PA

Société Générale Société anonyme

HOLD

28.8%

Société Générale Société anonyme è un business di qualità (score 69/100). Il prezzo attuale di €59.94 incorpora uno sconto del 28.8% rispetto al fair value di €84.13, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 8.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 10.7x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.13 distorto dalla cassa/depositi. Société Générale Société anonyme presenta fondamentali discreti (Warren Score: 69/100) e sta trattando a €59.94, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €84.13. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €75.72 (-10% da fair value).

DSY.PA

Dassault Systèmes SE

AVOID

-71.9%

Dassault Systèmes SE presenta un premio del 71.9% rispetto al fair value stimato di €14.02. ROE del 14.2% mostra una buona redditività. P/E di 27.7x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.29. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

SAN.PA

Sanofi

AVOID

-35.4%

Sanofi presenta un premio del 35.4% rispetto al fair value stimato di €63.32. ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.4x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.28. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

BNP.PA

BNP Paribas SA

HOLD

38.8%

BNP Paribas SA è un business di qualità (score 67/100). Il prezzo attuale di €73.69 incorpora uno sconto del 38.8% rispetto al fair value di €120.42, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 9.3% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 7.7x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.87 distorto dalla cassa/depositi. BNP Paribas SA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 67/100) e sta trattando a €73.69, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €120.42. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €108.38 (-10% da fair value).

CS.PA

AXA SA

HOLD

0.5%

AXA SA è un business di qualità (score 67/100). Il prezzo di €38.90 offre uno sconto limitato del 0.5% rispetto al fair value di €39.10. ROE del 13.0% mostra una buona redditività. P/E di 11.8x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 1.32 distorto dalla cassa/depositi. AXA SA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 67/100) e sta trattando a €38.90, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €39.10. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €35.19 (-10% da fair value).

SU.PA

Schneider Electric S.E.

AVOID

-99.9%

Schneider Electric S.E. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €105.56. Eccellente ROE del 16.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.7x è elevato. Debt/equity di 0.56 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

OR.PA

L'Oréal S.A.

AVOID

-99.9%

L'Oréal S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €149.82. Eccellente ROE del 20.2% indica un business di qualità superiore. P/E di 32.9x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.27. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

AIR.PA

Airbus SE

AVOID

-86.5%

Airbus SE presenta un premio del 86.5% rispetto al fair value stimato di €109.65. Eccellente ROE del 23.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 31.9x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

RMS.PA

Hermès International Société en commandite par actions

AVOID

-69.1%

Hermès International Société en commandite par actions presenta un premio del 69.1% rispetto al fair value stimato di €1241.77. Eccellente ROE del 28.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 49.3x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.12. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

AI.PA

L'Air Liquide S.A.

AVOID

-99.9%

L'Air Liquide S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €79.75. ROE del 14.0% mostra una buona redditività. P/E di 27.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.47. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

ACA.PA

Crédit Agricole S.A.

HOLD

48.5%

Crédit Agricole S.A. è un business di qualità (score 63/100). Il prezzo attuale di €16.52 incorpora uno sconto del 48.5% rispetto al fair value di €32.11, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). P/E di 6.9x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 6.43 distorto dalla cassa/depositi. Crédit Agricole S.A. presenta fondamentali discreti (Warren Score: 63/100) e sta trattando a €16.52, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €32.11. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €28.90 (-10% da fair value).

SGO.PA

Compagnie de Saint-Gobain S.A.

AVOID

-42.1%

Compagnie de Saint-Gobain S.A. presenta un premio del 42.1% rispetto al fair value stimato di €60.49. ROE del 12.0% mostra una buona redditività. P/E di 15.3x è nella norma. Debt/equity di 0.75 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

CAP.PA

Capgemini SE

AVOID

-30.4%

Capgemini SE presenta un premio del 30.4% rispetto al fair value stimato di €103.35. ROE del 14.3% mostra una buona redditività. P/E di 15.2x è nella norma. Debt/equity di 0.52 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

MC.PA

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

AVOID

-30.5%

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne presenta un premio del 30.5% rispetto al fair value stimato di €487.14. Eccellente ROE del 17.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.9x è elevato. Debt/equity di 0.59 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

DG.PA

Vinci SA

AVOID

-19.6%

Vinci SA presenta un premio del 19.6% rispetto al fair value stimato di €102.25. Eccellente ROE del 15.7% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.7x è attraente. Debt/equity di 1.42 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

RI.PA

Pernod Ricard SA

AVOID

-37.5%

Pernod Ricard SA presenta un premio del 37.5% rispetto al fair value stimato di €56.42. ROE del 10.1% mostra una buona redditività. P/E di 12.0x è attraente. Debt/equity di 0.83 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

EN.PA

Bouygues SA

AVOID

3.4%

Bouygues SA (score 50/100) quota a €43.02, con uno sconto del 3.4% rispetto al fair value stimato di €44.55, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 8.4% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 15.6x è nella norma. Debt/equity di 1.16 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

AC.PA

Accor SA

AVOID

-22.6%

Accor SA presenta un premio del 22.6% rispetto al fair value stimato di €38.03. ROE del 13.3% mostra una buona redditività. P/E di 20.8x è nella norma. Debt/equity di 0.85 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

EL.PA

EssilorLuxottica Société anonyme

AVOID

-99.9%

EssilorLuxottica Société anonyme presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €97.54. ROE del 6.4% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 59.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.35. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

BN.PA

Danone S.A.

AVOID

-99.9%

Danone S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €36.33. ROE del 11.7% mostra una buona redditività. P/E di 27.0x è elevato. Debt/equity di 0.85 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

ORA.PA

Orange S.A.

AVOID

-4.4%

Orange S.A. presenta un premio del 4.4% rispetto al fair value stimato di €13.59. ROE del 5.0% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 41.7x è elevato. Debt/equity di 1.32 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.

ML.PA

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

DATA INSUFFICIENT

0.0%

Dati incompleti: per questo settore mancano metriche fondamentali necessarie (non richiesti FCF/EBITDA per financial/utility).

ENGI.PA

Engie SA

CRITICAL DANGER

0.0%

CIO Quality Fail: High Debt/Equity (1.53 > 1.5)

CA.PA

Carrefour SA

CRITICAL DANGER

0.0%

CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.10 > 1.5)

RNO.PA

Renault SA

CRITICAL DANGER

0.0%

CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.31 > 1.5)

STLAP.PA

Stellantis N.V.

CRITICAL DANGER

0.0%

Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia.

VIV.PA

Vivendi SE

CRITICAL DANGER

0.0%

Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia.

VIE.PA

Veolia Environnement SA

CRITICAL DANGER

0.0%

CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.33 > 1.5)

KER.PA

Kering SA

AVOID

-67.7%

Kering SA presenta un premio del 67.7% rispetto al fair value stimato di €174.57. ROE del 5.2% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 49.3x è elevato. Debt/equity di 1.33 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo.