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Data: 01/12/2025 11:59
Azioni analizzate: 26/26
Motore: Analisi deterministica (no API cost)
📊 Qualità Dati: 69.2% (analizzate: 26/26) | ❌ 7 CRITICAL DANGER | ⚠️ 1 DATA INSUFFICIENT
❌ CRITICAL DANGER:
⚠️ DATA INSUFFICIENT:
⚠️ Warning:
đź“ Nessuna raccomandazione BUY questa settimana. Warren sta aspettando il pitch perfetto! âšľ
| # | Ticker | Nome | Score | Valutazione | Prezzo | Fair Value | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP.DE | SAP SE | 76 | WATCH | €208.65 | €107.92 | -93.3% |
| 2 | ALV.DE | Allianz SE | 76 | HOLD | €369.50 | €374.41 | 1.3% |
| 3 | MRK.DE | Merck KGaA | 71 | WATCH | €118.20 | €90.38 | -30.8% |
| 4 | MUV2.DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 70 | WATCH | €540.00 | €514.64 | -4.9% |
| 5 | ADS.DE | adidas AG | 63 | HOLD | €161.35 | €183.17 | 11.9% |
| 6 | RHM.DE | Rheinmetall AG | 62 | AVOID | €1412.50 | €472.23 | -99.9% |
| 7 | DHL.DE | Deutsche Post AG | 62 | HOLD | €44.97 | €45.45 | 1.1% |
| 8 | RWE.DE | RWE Aktiengesellschaft | 55 | AVOID | €43.17 | €36.82 | -17.3% |
| 9 | ZAL.DE | Zalando SE | 52 | AVOID | €23.02 | €21.46 | -7.3% |
| 10 | DBK.DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 51 | AVOID | €30.35 | €38.32 | 20.8% |
| Ticker | Nome | Score | Valutazione | Margin | Ragionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP.DE | SAP SE | 76 | WATCH | -93.3% | SAP SE è un'azienda eccellente (Warren Score: 76/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €208.65 incorpora un premio eccessivo (93.3% sopra il fair value di €107.92). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €113.32 (fair value) o €91.74 (con 15% margin of safety). |
| ALV.DE | Allianz SE | 76 | HOLD | 1.3% | Allianz SE è un business di qualità (score 76/100). Il prezzo di €369.50 offre uno sconto limitato del 1.3% rispetto al fair value di €374.41. Eccellente ROE del 18.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 13.7x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.00. Allianz SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 76/100) e sta trattando a €369.50, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €374.41. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €336.97 (-10% da fair value). |
| MRK.DE | Merck KGaA | 71 | WATCH | -30.8% | Merck KGaA è un'azienda eccellente (Warren Score: 71/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €118.20 incorpora un premio eccessivo (30.8% sopra il fair value di €90.38). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €94.89 (fair value) o €76.82 (con 15% margin of safety). |
| MUV2.DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 70 | WATCH | -4.9% | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München è un'azienda eccellente (Warren Score: 70/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €540.00 incorpora un premio eccessivo (4.9% sopra il fair value di €514.64). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €540.37 (fair value) o €437.44 (con 15% margin of safety). |
| ADS.DE | adidas AG | 63 | HOLD | 11.9% | adidas AG è un business di qualità (score 63/100). Il prezzo di €161.35 offre uno sconto limitato del 11.9% rispetto al fair value di €183.17. Eccellente ROE del 21.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 23.7x è nella norma. Debt/equity di 0.99 è accettabile. adidas AG presenta fondamentali discreti (Warren Score: 63/100) e sta trattando a €161.35, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €183.17. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €164.85 (-10% da fair value). |
| RHM.DE | Rheinmetall AG | 62 | AVOID | -99.9% | Rheinmetall AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €472.23. Eccellente ROE del 22.4% indica un business di qualità superiore. P/E di 78.8x è elevato. Debt/equity di 0.60 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DHL.DE | Deutsche Post AG | 62 | HOLD | 1.1% | Deutsche Post AG è un business di qualità (score 62/100). Il prezzo di €44.97 offre uno sconto limitato del 1.1% rispetto al fair value di €45.45. Eccellente ROE del 16.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.6x è attraente. Debt/equity di 1.10 è accettabile. Deutsche Post AG presenta fondamentali discreti (Warren Score: 62/100) e sta trattando a €44.97, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €45.45. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €40.91 (-10% da fair value). |
| RWE.DE | RWE Aktiengesellschaft | 55 | AVOID | -17.3% | RWE Aktiengesellschaft presenta un premio del 17.3% rispetto al fair value stimato di €36.82. ROE del 6.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 14.8x è attraente. Debt/equity di 0.63 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ZAL.DE | Zalando SE | 52 | AVOID | -7.3% | Zalando SE presenta un premio del 7.3% rispetto al fair value stimato di €21.46. ROE del 8.9% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 25.2x è elevato. Debt/equity di 0.54 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DBK.DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 51 | AVOID | 20.8% | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (score 51/100) quota a €30.35, con uno sconto del 20.8% rispetto al fair value stimato di €38.32, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 7.6% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 12.2x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 5.93 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ENR.DE | Siemens Energy AG | 46 | AVOID | -99.9% | Siemens Energy AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €37.26. Eccellente ROE del 16.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 72.1x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.39. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| IFX.DE | Infineon Technologies AG | 42 | AVOID | -99.9% | Infineon Technologies AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €16.85. ROE del 5.9% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 38.2x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.42. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| CBK.DE | Commerzbank AG | 41 | AVOID | -19.2% | Commerzbank AG presenta un premio del 19.2% rispetto al fair value stimato di €28.17. ROE del 8.1% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.4x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.48. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SIE.DE | Siemens Aktiengesellschaft | 38 | AVOID | -99.9% | Siemens Aktiengesellschaft presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €96.71. ROE del 13.4% mostra una buona redditività . P/E di 23.1x è nella norma. Debt/equity di 1.09 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DTG.DE | Daimler Truck Holding AG | 33 | AVOID | -41.9% | Daimler Truck Holding AG presenta un premio del 41.9% rispetto al fair value stimato di €25.51. ROE del 10.8% mostra una buona redditività . P/E di 12.8x è attraente. Debt/equity di 1.32 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BAS.DE | BASF SE | 25 | AVOID | -99.9% | BASF SE presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €20.33. ROE del 1.2% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 132.1x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| MBG.DE | Mercedes-Benz Group AG | 23 | AVOID | 52.2% | Mercedes-Benz Group AG (score 23/100) quota a €58.90, con uno sconto del 52.2% rispetto al fair value stimato di €123.27, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 7.1% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 9.0x è attraente. Debt/equity di 1.10 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BMW.DE | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 22 | AVOID | 57.3% | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (score 22/100) quota a €88.38, con uno sconto del 57.3% rispetto al fair value stimato di €207.08, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 7.7% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 7.7x è attraente. Debt/equity di 1.17 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DB1.DE | Deutsche Börse AG | 10 | DATA INSUFFICIENT | 0.0% | Dati incompleti: per questo settore mancano metriche fondamentali necessarie (non richiesti FCF/EBITDA per financial/utility). |
| VOW3.DE | Volkswagen AG | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |
| P911.DE | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: Negative Operating Margin |
| CON.DE | Continental Aktiengesellschaft | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: Negative Operating Margin |
| EOAN.DE | E.ON SE | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.19 > 1.5) |
| BAYN.DE | Bayer Aktiengesellschaft | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: Negative Operating Margin |
| DTE.DE | Deutsche Telekom AG | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.29 > 1.5) |
| VNA.DE | Vonovia SE | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |