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Data: 01/12/2025 11:59
Azioni analizzate: 31/31
Motore: Analisi deterministica (no API cost)
📊 Qualità Dati: 77.4% (analizzate: 31/31) | ❌ 6 CRITICAL DANGER | ⚠️ 1 DATA INSUFFICIENT
❌ CRITICAL DANGER:
⚠️ DATA INSUFFICIENT:
⚠️ Warning:
đź“ Nessuna raccomandazione BUY questa settimana. Warren sta aspettando il pitch perfetto! âšľ
| # | Ticker | Nome | Score | Valutazione | Prezzo | Fair Value | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE.PA | TotalEnergies SE | 78 | HOLD | €56.68 | €78.16 | 27.5% |
| 2 | SAF.PA | Safran SA | 77 | WATCH | €284.60 | €168.17 | -69.2% |
| 3 | DSY.PA | Dassault Systèmes SE | 66 | AVOID | €23.77 | €13.83 | -71.9% |
| 4 | SAN.PA | Sanofi | 65 | AVOID | €86.47 | €63.85 | -35.4% |
| 5 | OR.PA | L'Oréal S.A. | 64 | AVOID | €376.85 | €150.32 | -99.9% |
| 6 | RMS.PA | Hermès International Société en commandite par actions | 63 | AVOID | €2129.00 | €1258.92 | -69.1% |
| 7 | SU.PA | Schneider Electric S.E. | 63 | AVOID | €228.85 | €104.58 | -99.9% |
| 8 | AI.PA | L'Air Liquide S.A. | 63 | AVOID | €165.78 | €80.07 | -99.9% |
| 9 | AIR.PA | Airbus SE | 62 | AVOID | €193.96 | €104.03 | -86.5% |
| 10 | SGO.PA | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 58 | AVOID | €85.64 | €60.28 | -42.1% |
| Ticker | Nome | Score | Valutazione | Margin | Ragionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| TTE.PA | TotalEnergies SE | 78 | HOLD | 27.5% | TotalEnergies SE è un business di qualità (score 78/100). Il prezzo attuale di €56.68 incorpora uno sconto del 27.5% rispetto al fair value di €78.16, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 12.2% mostra una buona redditività . P/E di 10.6x è attraente. Debt/equity di 0.54 è accettabile. TotalEnergies SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 78/100) e sta trattando a €56.68, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €78.16. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €70.34 (-10% da fair value). |
| SAF.PA | Safran SA | 77 | WATCH | -69.2% | Safran SA è un'azienda eccellente (Warren Score: 77/100) con fondamentali solidi (ROE 34.7%), ma il prezzo attuale di €284.60 incorpora un premio eccessivo (69.2% sopra il fair value di €168.17). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €176.57 (fair value) o €142.94 (con 15% margin of safety). |
| DSY.PA | Dassault Systèmes SE | 66 | AVOID | -71.9% | Dassault Systèmes SE presenta un premio del 71.9% rispetto al fair value stimato di €13.83. ROE del 14.2% mostra una buona redditività . P/E di 27.7x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.29. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SAN.PA | Sanofi | 65 | AVOID | -35.4% | Sanofi presenta un premio del 35.4% rispetto al fair value stimato di €63.85. ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.4x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.28. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| OR.PA | L'Oréal S.A. | 64 | AVOID | -99.9% | L'Oréal S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €150.32. Eccellente ROE del 20.2% indica un business di qualità superiore. P/E di 32.9x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.27. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| RMS.PA | Hermès International Société en commandite par actions | 63 | AVOID | -69.1% | Hermès International Société en commandite par actions presenta un premio del 69.1% rispetto al fair value stimato di €1258.92. Eccellente ROE del 28.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 49.3x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.12. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SU.PA | Schneider Electric S.E. | 63 | AVOID | -99.9% | Schneider Electric S.E. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €104.58. Eccellente ROE del 16.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.7x è elevato. Debt/equity di 0.56 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| AI.PA | L'Air Liquide S.A. | 63 | AVOID | -99.9% | L'Air Liquide S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €80.07. ROE del 14.0% mostra una buona redditività . P/E di 27.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.47. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| AIR.PA | Airbus SE | 62 | AVOID | -86.5% | Airbus SE presenta un premio del 86.5% rispetto al fair value stimato di €104.03. Eccellente ROE del 23.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 31.9x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SGO.PA | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 58 | AVOID | -42.1% | Compagnie de Saint-Gobain S.A. presenta un premio del 42.1% rispetto al fair value stimato di €60.28. ROE del 12.0% mostra una buona redditività . P/E di 15.3x è nella norma. Debt/equity di 0.75 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| CS.PA | AXA SA | 57 | AVOID | 0.5% | AXA SA (score 57/100) quota a €38.60, con uno sconto del 0.5% rispetto al fair value stimato di €38.80, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 13.0% mostra una buona redditività . P/E di 11.8x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 1.32 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| CAP.PA | Capgemini SE | 56 | AVOID | -30.4% | Capgemini SE presenta un premio del 30.4% rispetto al fair value stimato di €103.19. ROE del 14.3% mostra una buona redditività . P/E di 15.2x è nella norma. Debt/equity di 0.52 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| GLE.PA | Société Générale Société anonyme | 55 | AVOID | 28.8% | Société Générale Société anonyme (score 55/100) quota a €59.68, con uno sconto del 28.8% rispetto al fair value stimato di €83.77, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 8.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 10.7x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.13 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BNP.PA | BNP Paribas SA | 54 | AVOID | 38.8% | BNP Paribas SA (score 54/100) quota a €73.80, con uno sconto del 38.8% rispetto al fair value stimato di €120.60, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 9.3% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 7.7x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.87 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| MC.PA | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 54 | AVOID | -30.5% | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne presenta un premio del 30.5% rispetto al fair value stimato di €492.58. Eccellente ROE del 17.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.9x è elevato. Debt/equity di 0.59 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DG.PA | Vinci SA | 53 | AVOID | -19.6% | Vinci SA presenta un premio del 19.6% rispetto al fair value stimato di €101.83. Eccellente ROE del 15.7% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.7x è attraente. Debt/equity di 1.42 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| RI.PA | Pernod Ricard SA | 51 | AVOID | -37.5% | Pernod Ricard SA presenta un premio del 37.5% rispetto al fair value stimato di €56.91. ROE del 10.1% mostra una buona redditività . P/E di 12.0x è attraente. Debt/equity di 0.83 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ACA.PA | Crédit Agricole S.A. | 49 | AVOID | 48.5% | Crédit Agricole S.A. (score 49/100) quota a €16.53, con uno sconto del 48.5% rispetto al fair value stimato di €32.14, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. P/E di 6.9x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 6.43 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| AC.PA | Accor SA | 48 | AVOID | -22.6% | Accor SA presenta un premio del 22.6% rispetto al fair value stimato di €37.74. ROE del 13.3% mostra una buona redditività . P/E di 20.8x è nella norma. Debt/equity di 0.85 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| EN.PA | Bouygues SA | 47 | AVOID | 3.4% | Bouygues SA (score 47/100) quota a €42.60, con uno sconto del 3.4% rispetto al fair value stimato di €44.11, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 8.4% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 15.6x è nella norma. Debt/equity di 1.16 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| EL.PA | EssilorLuxottica Société anonyme | 46 | AVOID | -99.9% | EssilorLuxottica Société anonyme presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €96.18. ROE del 6.4% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 59.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.35. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BN.PA | Danone S.A. | 45 | AVOID | -99.9% | Danone S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €36.67. ROE del 11.7% mostra una buona redditività . P/E di 27.0x è elevato. Debt/equity di 0.85 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ORA.PA | Orange S.A. | 39 | AVOID | -4.4% | Orange S.A. presenta un premio del 4.4% rispetto al fair value stimato di €13.65. ROE del 5.0% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 41.7x è elevato. Debt/equity di 1.32 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| KER.PA | Kering SA | 11 | AVOID | -67.7% | Kering SA presenta un premio del 67.7% rispetto al fair value stimato di €175.73. ROE del 5.2% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 49.3x è elevato. Debt/equity di 1.33 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ML.PA | Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 10 | DATA INSUFFICIENT | 0.0% | Dati incompleti: per questo settore mancano metriche fondamentali necessarie (non richiesti FCF/EBITDA per financial/utility). |
| ENGI.PA | Engie SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (1.53 > 1.5) |
| CA.PA | Carrefour SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.10 > 1.5) |
| RNO.PA | Renault SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.31 > 1.5) |
| STLAP.PA | Stellantis N.V. | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |
| VIV.PA | Vivendi SE | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |
| VIE.PA | Veolia Environnement SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.33 > 1.5) |