Mercato: 🇩🇪 DAX 40 (Xetra)
Data: 07/12/2025 19:06
Azioni analizzate: 26/26
Motore: Analisi deterministica (no API cost)
📊 Qualità Dati: 69.2% (analizzate: 26/26) | ❌ 7 CRITICAL DANGER | ⚠️ 1 DATA INSUFFICIENT
❌ CRITICAL DANGER:
⚠️ DATA INSUFFICIENT:
⚠️ Warning:
đź“ Nessuna raccomandazione BUY questa settimana. Warren sta aspettando il pitch perfetto! âšľ
| # | Ticker | Nome | Score | Valutazione | Prezzo | Fair Value | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALV.DE | Allianz SE | 82 | HOLD | €366.70 | €377.20 | 2.8% |
| 2 | MUV2.DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 77 | WATCH | €531.60 | €517.25 | -2.8% |
| 3 | SAP.DE | SAP SE | 73 | WATCH | €213.25 | €108.34 | -96.8% |
| 4 | MRK.DE | Merck KGaA | 71 | WATCH | €120.65 | €89.49 | -34.8% |
| 5 | ADS.DE | adidas AG | 63 | HOLD | €164.30 | €183.04 | 10.2% |
| 6 | RHM.DE | Rheinmetall AG | 62 | AVOID | €1529.50 | €504.75 | -99.9% |
| 7 | DHL.DE | Deutsche Post AG | 62 | AVOID | €45.58 | €45.40 | -0.4% |
| 8 | DBK.DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 57 | AVOID | €31.11 | €38.73 | 19.7% |
| 9 | RWE.DE | RWE Aktiengesellschaft | 55 | AVOID | €43.06 | €37.17 | -15.9% |
| 10 | ZAL.DE | Zalando SE | 52 | AVOID | €23.73 | €21.63 | -9.7% |
| Ticker | Nome | Score | Valutazione | Margin | Ragionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ALV.DE | Allianz SE | 82 | HOLD | 2.8% | Allianz SE è un business di qualità (score 82/100). Il prezzo di €366.70 offre uno sconto limitato del 2.8% rispetto al fair value di €377.20. Eccellente ROE del 18.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 13.5x è attraente. Bilancio solido con debt/equity di 0.00. Allianz SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 82/100) e sta trattando a €366.70, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €377.20. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €339.48 (-10% da fair value). |
| MUV2.DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 77 | WATCH | -2.8% | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München è un'azienda eccellente (Warren Score: 77/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €531.60 incorpora un premio eccessivo (2.8% sopra il fair value di €517.25). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €543.12 (fair value) o €439.67 (con 15% margin of safety). |
| SAP.DE | SAP SE | 73 | WATCH | -96.8% | SAP SE è un'azienda eccellente (Warren Score: 73/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €213.25 incorpora un premio eccessivo (96.8% sopra il fair value di €108.34). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €113.76 (fair value) o €92.09 (con 15% margin of safety). |
| MRK.DE | Merck KGaA | 71 | WATCH | -34.8% | Merck KGaA è un'azienda eccellente (Warren Score: 71/100) con fondamentali solidi ma il prezzo attuale di €120.65 incorpora un premio eccessivo (34.8% sopra il fair value di €89.49). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €93.97 (fair value) o €76.07 (con 15% margin of safety). |
| ADS.DE | adidas AG | 63 | HOLD | 10.2% | adidas AG è un business di qualità (score 63/100). Il prezzo di €164.30 offre uno sconto limitato del 10.2% rispetto al fair value di €183.04. Eccellente ROE del 21.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 24.2x è nella norma. Debt/equity di 0.99 è accettabile. adidas AG presenta fondamentali discreti (Warren Score: 63/100) e sta trattando a €164.30, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €183.04. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €164.73 (-10% da fair value). |
| RHM.DE | Rheinmetall AG | 62 | AVOID | -99.9% | Rheinmetall AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €504.75. Eccellente ROE del 22.4% indica un business di qualità superiore. P/E di 81.3x è elevato. Debt/equity di 0.60 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DHL.DE | Deutsche Post AG | 62 | AVOID | -0.4% | Deutsche Post AG presenta un premio del 0.4% rispetto al fair value stimato di €45.40. Eccellente ROE del 16.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.8x è attraente. Debt/equity di 1.10 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DBK.DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 57 | AVOID | 19.7% | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (score 57/100) quota a €31.11, con uno sconto del 19.7% rispetto al fair value stimato di €38.73, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 7.6% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 12.4x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 5.93 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| RWE.DE | RWE Aktiengesellschaft | 55 | AVOID | -15.9% | RWE Aktiengesellschaft presenta un premio del 15.9% rispetto al fair value stimato di €37.17. ROE del 6.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 14.5x è attraente. Debt/equity di 0.63 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ZAL.DE | Zalando SE | 52 | AVOID | -9.7% | Zalando SE presenta un premio del 9.7% rispetto al fair value stimato di €21.63. ROE del 8.9% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 25.8x è elevato. Debt/equity di 0.54 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| CBK.DE | Commerzbank AG | 47 | AVOID | -19.6% | Commerzbank AG presenta un premio del 19.6% rispetto al fair value stimato di €28.48. ROE del 8.1% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.5x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.48. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ENR.DE | Siemens Energy AG | 46 | AVOID | -99.9% | Siemens Energy AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €38.51. Eccellente ROE del 16.8% indica un business di qualità superiore. P/E di 73.2x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.39. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| IFX.DE | Infineon Technologies AG | 42 | AVOID | -99.9% | Infineon Technologies AG presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €18.75. ROE del 5.9% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 49.3x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.42. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SIE.DE | Siemens Aktiengesellschaft | 36 | AVOID | -99.9% | Siemens Aktiengesellschaft presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €100.71. ROE del 13.4% mostra una buona redditività . P/E di 23.7x è nella norma. Debt/equity di 1.09 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DTG.DE | Daimler Truck Holding AG | 33 | AVOID | -45.6% | Daimler Truck Holding AG presenta un premio del 45.6% rispetto al fair value stimato di €25.86. ROE del 10.8% mostra una buona redditività . P/E di 13.2x è attraente. Debt/equity di 1.32 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BAS.DE | BASF SE | 25 | AVOID | -99.9% | BASF SE presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €20.28. ROE del 1.2% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 128.6x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| MBG.DE | Mercedes-Benz Group AG | 23 | AVOID | 50.6% | Mercedes-Benz Group AG (score 23/100) quota a €61.60, con uno sconto del 50.6% rispetto al fair value stimato di €124.63, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 7.1% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 9.5x è attraente. Debt/equity di 1.10 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BMW.DE | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 22 | AVOID | 57.1% | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (score 22/100) quota a €96.46, con uno sconto del 57.1% rispetto al fair value stimato di €224.98, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 7.7% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 8.5x è attraente. Debt/equity di 1.17 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DB1.DE | Deutsche Börse AG | 10 | DATA INSUFFICIENT | 0.0% | Dati incompleti: per questo settore mancano metriche fondamentali necessarie (non richiesti FCF/EBITDA per financial/utility). |
| VOW3.DE | Volkswagen AG | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |
| P911.DE | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: Negative Operating Margin |
| CON.DE | Continental Aktiengesellschaft | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: Negative Operating Margin |
| EOAN.DE | E.ON SE | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.19 > 1.5) |
| BAYN.DE | Bayer Aktiengesellschaft | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: Negative Operating Margin |
| DTE.DE | Deutsche Telekom AG | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.29 > 1.5) |
| VNA.DE | Vonovia SE | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |