Mercato: 🇫🇷 CAC 40 (Euronext Paris)
Data: 07/12/2025 19:04
Azioni analizzate: 31/31
Motore: Analisi deterministica (no API cost)
📊 Qualità Dati: 77.4% (analizzate: 31/31) | ❌ 6 CRITICAL DANGER | ⚠️ 1 DATA INSUFFICIENT
❌ CRITICAL DANGER:
⚠️ DATA INSUFFICIENT:
⚠️ Warning:
đź“ Nessuna raccomandazione BUY questa settimana. Warren sta aspettando il pitch perfetto! âšľ
| # | Ticker | Nome | Score | Valutazione | Prezzo | Fair Value | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE.PA | TotalEnergies SE | 78 | HOLD | €56.40 | €78.16 | 27.8% |
| 2 | SAF.PA | Safran SA | 77 | WATCH | €292.90 | €172.09 | -70.2% |
| 3 | DSY.PA | Dassault Systèmes SE | 66 | AVOID | €23.78 | €13.99 | -70.0% |
| 4 | SAN.PA | Sanofi | 65 | AVOID | €85.00 | €63.25 | -34.4% |
| 5 | OR.PA | L'Oréal S.A. | 64 | AVOID | €372.75 | €149.24 | -99.9% |
| 6 | RMS.PA | Hermès International Société en commandite par actions | 63 | AVOID | €2165.00 | €1253.83 | -72.7% |
| 7 | AIR.PA | Airbus SE | 63 | AVOID | €196.70 | €108.61 | -81.1% |
| 8 | SU.PA | Schneider Electric S.E. | 63 | AVOID | €235.50 | €106.41 | -99.9% |
| 9 | AI.PA | L'Air Liquide S.A. | 63 | AVOID | €163.06 | €79.43 | -99.9% |
| 10 | GLE.PA | Société Générale Société anonyme | 61 | HOLD | €61.54 | €84.41 | 27.1% |
| Ticker | Nome | Score | Valutazione | Margin | Ragionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| TTE.PA | TotalEnergies SE | 78 | HOLD | 27.8% | TotalEnergies SE è un business di qualità (score 78/100). Il prezzo attuale di €56.40 incorpora uno sconto del 27.8% rispetto al fair value di €78.16, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 12.2% mostra una buona redditività . P/E di 10.6x è attraente. Debt/equity di 0.54 è accettabile. TotalEnergies SE presenta fondamentali discreti (Warren Score: 78/100) e sta trattando a €56.40, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €78.16. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €70.35 (-10% da fair value). |
| SAF.PA | Safran SA | 77 | WATCH | -70.2% | Safran SA è un'azienda eccellente (Warren Score: 77/100) con fondamentali solidi (ROE 34.7%), ma il prezzo attuale di €292.90 incorpora un premio eccessivo (70.2% sopra il fair value di €172.09). 📊 **Strategia Consigliata**: Inserire in **Watchlist** e attendere storni del mercato. Livelli di ingresso interessanti: €180.69 (fair value) o €146.28 (con 15% margin of safety). |
| DSY.PA | Dassault Systèmes SE | 66 | AVOID | -70.0% | Dassault Systèmes SE presenta un premio del 70.0% rispetto al fair value stimato di €13.99. ROE del 14.2% mostra una buona redditività . P/E di 27.3x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.29. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SAN.PA | Sanofi | 65 | AVOID | -34.4% | Sanofi presenta un premio del 34.4% rispetto al fair value stimato di €63.25. ROE del 8.8% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 16.2x è nella norma. Bilancio solido con debt/equity di 0.28. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| OR.PA | L'Oréal S.A. | 64 | AVOID | -99.9% | L'Oréal S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €149.24. Eccellente ROE del 20.2% indica un business di qualità superiore. P/E di 32.7x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.27. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| RMS.PA | Hermès International Société en commandite par actions | 63 | AVOID | -72.7% | Hermès International Société en commandite par actions presenta un premio del 72.7% rispetto al fair value stimato di €1253.83. Eccellente ROE del 28.5% indica un business di qualità superiore. P/E di 50.8x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.12. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| AIR.PA | Airbus SE | 63 | AVOID | -81.1% | Airbus SE presenta un premio del 81.1% rispetto al fair value stimato di €108.61. Eccellente ROE del 23.1% indica un business di qualità superiore. P/E di 30.8x è elevato. Debt/equity di 0.69 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SU.PA | Schneider Electric S.E. | 63 | AVOID | -99.9% | Schneider Electric S.E. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €106.41. Eccellente ROE del 16.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 29.3x è elevato. Debt/equity di 0.56 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| AI.PA | L'Air Liquide S.A. | 63 | AVOID | -99.9% | L'Air Liquide S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €79.43. ROE del 14.0% mostra una buona redditività . P/E di 27.5x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.47. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| GLE.PA | Société Générale Société anonyme | 61 | HOLD | 27.1% | Société Générale Société anonyme è un business di qualità (score 61/100). Il prezzo attuale di €61.54 incorpora uno sconto del 27.1% rispetto al fair value di €84.41, ma il punteggio non raggiunge ancora la soglia BUY (80). ROE del 8.5% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 11.0x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.13 distorto dalla cassa/depositi. Société Générale Société anonyme presenta fondamentali discreti (Warren Score: 61/100) e sta trattando a €61.54, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €84.41. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €75.96 (-10% da fair value). |
| CS.PA | AXA SA | 60 | HOLD | 1.3% | AXA SA è un business di qualità (score 60/100). Il prezzo di €38.55 offre uno sconto limitato del 1.3% rispetto al fair value di €39.08. ROE del 13.0% mostra una buona redditività . P/E di 11.7x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 1.32 distorto dalla cassa/depositi. AXA SA presenta fondamentali discreti (Warren Score: 60/100) e sta trattando a €38.55, sostanzialmente in linea con il fair value stimato di €39.08. 📊 **Nota**: Prezzo congruo ma **manca un ampio margine di sicurezza**. Opportunità di acquisto limitata. Considerare ingresso solo se scende sotto €35.17 (-10% da fair value). |
| BNP.PA | BNP Paribas SA | 59 | AVOID | 37.4% | BNP Paribas SA (score 59/100) quota a €75.39, con uno sconto del 37.4% rispetto al fair value stimato di €120.50, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 9.3% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 7.9x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 4.87 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| SGO.PA | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 58 | AVOID | -43.1% | Compagnie de Saint-Gobain S.A. presenta un premio del 43.1% rispetto al fair value stimato di €60.60. ROE del 12.0% mostra una buona redditività . P/E di 15.4x è nella norma. Debt/equity di 0.75 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| CAP.PA | Capgemini SE | 55 | AVOID | -38.1% | Capgemini SE presenta un premio del 38.1% rispetto al fair value stimato di €104.62. ROE del 14.3% mostra una buona redditività . P/E di 16.3x è nella norma. Debt/equity di 0.52 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| MC.PA | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 54 | AVOID | -29.2% | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne presenta un premio del 29.2% rispetto al fair value stimato di €486.01. Eccellente ROE del 17.0% indica un business di qualità superiore. P/E di 28.6x è elevato. Debt/equity di 0.59 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| DG.PA | Vinci SA | 53 | AVOID | -18.2% | Vinci SA presenta un premio del 18.2% rispetto al fair value stimato di €102.07. Eccellente ROE del 15.7% indica un business di qualità superiore. P/E di 14.5x è attraente. Debt/equity di 1.42 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| RI.PA | Pernod Ricard SA | 53 | AVOID | -36.5% | Pernod Ricard SA presenta un premio del 36.5% rispetto al fair value stimato di €56.31. ROE del 10.1% mostra una buona redditività . P/E di 11.9x è attraente. Debt/equity di 0.83 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ACA.PA | Crédit Agricole S.A. | 49 | AVOID | 47.7% | Crédit Agricole S.A. (score 49/100) quota a €16.80, con uno sconto del 47.7% rispetto al fair value stimato di €32.14, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. P/E di 7.0x è attraente. Posizione net cash: D/E riportato 6.43 distorto dalla cassa/depositi. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| AC.PA | Accor SA | 48 | AVOID | -22.5% | Accor SA presenta un premio del 22.5% rispetto al fair value stimato di €38.02. ROE del 13.3% mostra una buona redditività . P/E di 20.8x è nella norma. Debt/equity di 0.85 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| EN.PA | Bouygues SA | 47 | AVOID | 3.1% | Bouygues SA (score 47/100) quota a €43.17, con uno sconto del 3.1% rispetto al fair value stimato di €44.55, ma la qualità del business non soddisfa i nostri standard. ROE del 8.4% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 15.7x è nella norma. Debt/equity di 1.16 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| EL.PA | EssilorLuxottica Société anonyme | 46 | AVOID | -99.9% | EssilorLuxottica Société anonyme presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €96.26. ROE del 6.4% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 58.9x è elevato. Bilancio solido con debt/equity di 0.35. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| BN.PA | Danone S.A. | 45 | AVOID | -99.9% | Danone S.A. presenta un premio del 99.9% rispetto al fair value stimato di €36.24. ROE del 11.7% mostra una buona redditività . P/E di 26.7x è elevato. Debt/equity di 0.85 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ORA.PA | Orange S.A. | 39 | AVOID | -1.9% | Orange S.A. presenta un premio del 1.9% rispetto al fair value stimato di €13.49. ROE del 5.0% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 41.6x è elevato. Debt/equity di 1.32 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| KER.PA | Kering SA | 11 | AVOID | -66.2% | Kering SA presenta un premio del 66.2% rispetto al fair value stimato di €177.83. ROE del 5.2% è al di sotto degli standard desiderati. P/E di 49.7x è elevato. Debt/equity di 1.33 è accettabile. Evitare al prezzo attuale, non soddisfa i criteri di qualità e prezzo. |
| ML.PA | Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 10 | DATA INSUFFICIENT | 0.0% | Dati incompleti: per questo settore mancano metriche fondamentali necessarie (non richiesti FCF/EBITDA per financial/utility). |
| ENGI.PA | Engie SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (1.53 > 1.5) |
| CA.PA | Carrefour SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.10 > 1.5) |
| RNO.PA | Renault SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.31 > 1.5) |
| STLAP.PA | Stellantis N.V. | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |
| VIV.PA | Vivendi SE | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | Dati critici: FCF yield o Net Debt/EBITDA fuori soglia. |
| VIE.PA | Veolia Environnement SA | 5 | CRITICAL DANGER | 0.0% | CIO Quality Fail: High Debt/Equity (2.33 > 1.5) |